Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation

Three Rock Capital Management Limited

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: IE00069QQMT2

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Dynamic Asset Allocation A Acc USD (IE00069QQMT2) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (1,73 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ... Acc USD USD 300,79
13 weitere Tranchen
JB ... Dis USD USD 29,17
JB ... Acc CHF CHF 10,49
JB ... Acc EUR EUR 20,13
JB ... Acc SGD SGD 20,62
JB ... Dis CHF CHF 1,90
JB ... Dis EUR EUR 3,24
JB ... Acc USD USD 145,50
JB ... Dis USD USD 9,35
JB ... Acc CHF CHF 5,22
JB ... Acc EUR EUR 22,58
JB ... Dis CHF CHF 0,09
JB ... Dis EUR EUR 1,25
JB ... Dis USD USD 0,95
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 571,26 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.11.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.11.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Dynamic Asset Allocation A Acc USD +18,35% +21,87% +16,03% +39,75%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,59% +17,84% +13,46% +28,16%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Dynamic Asset Allocation A Acc USD +5,08% +6,92% +8,21%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,27% +4,99% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.11.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Dynamic Asset Allocation A Acc USD N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt N/A N/A N/A
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Dynamic Asset Allocation A Acc USD +7,60% +9,36% +9,15%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,16% +8,83% +9,74%

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