ISIN: IE00069QQMT2
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Dynamic Asset Allocation A Acc USD (IE00069QQMT2) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (3,43 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ... Acc USD | USD | 373,34 |
| JB ... Dis USD | USD | 33,40 | |||||
| JB ... Acc CHF | CHF | 16,49 | |||||
| JB ... Acc EUR | EUR | 26,72 | |||||
| JB ... Acc SGD | SGD | 32,39 | |||||
| JB ... Dis CHF | CHF | 1,82 | |||||
| JB ... Dis EUR | EUR | 3,43 | |||||
| JB ... Acc USD | USD | 124,35 | |||||
| JB ... Dis USD | USD | 10,73 | |||||
| JB ... Acc CHF | CHF | 8,08 | |||||
| JB ... Acc EUR | EUR | 34,03 | |||||
| JB ... Dis CHF | CHF | 0,15 | |||||
| JB ... Dis EUR | EUR | 4,70 | |||||
| JB ... Dis USD | USD | 1,37 |
EUR 667,95 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Dynamic Asset Allocation A Acc USD | +6,70% | +13,05% | +30,58% | +30,45% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,18% | +13,75% | +29,48% | +27,90% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Dynamic Asset Allocation A Acc USD | +9,30% | +5,46% | +7,40% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,93% | +4,99% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Dynamic Asset Allocation A Acc USD | 1,08 | 0,78 | 0,13 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,26 | 0,79 | 0,08 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Dynamic Asset Allocation A Acc USD | +7,74% | +8,97% | +9,24% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,62% | +8,45% | +8,94% |
