ISIN: IE00069QQMT2
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Dynamic Asset Allocation A Acc USD (IE00069QQMT2) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (3,18 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ... Acc USD | USD | 358,44 |
| JB ... Dis USD | USD | 31,65 | |||||
| JB ... Acc CHF | CHF | 16,00 | |||||
| JB ... Acc EUR | EUR | 25,01 | |||||
| JB ... Acc SGD | SGD | 31,02 | |||||
| JB ... Dis CHF | CHF | 2,34 | |||||
| JB ... Dis EUR | EUR | 3,34 | |||||
| JB ... Acc USD | USD | 160,76 | |||||
| JB ... Dis USD | USD | 9,70 | |||||
| JB ... Acc CHF | CHF | 7,94 | |||||
| JB ... Acc EUR | EUR | 35,68 | |||||
| JB ... Dis CHF | CHF | 0,13 | |||||
| JB ... Dis EUR | EUR | 4,57 | |||||
| JB ... Dis USD | USD | 1,12 |
EUR 687,68 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Dynamic Asset Allocation A Acc USD | +2,07% | +13,60% | +30,10% | +33,28% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,07% | +14,37% | +27,73% | +28,07% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Dynamic Asset Allocation A Acc USD | +9,17% | +5,91% | +7,14% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,43% | +5,02% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Dynamic Asset Allocation A Acc USD | 1,56 | 0,73 | 0,18 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,76 | 0,67 | 0,09 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Dynamic Asset Allocation A Acc USD | +8,17% | +8,79% | +9,34% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,74% | +8,30% | +8,94% |
