Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation

Three Rock Capital Management Limited

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: IE000BLRCMU6

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Dynamic Asset Allocation Ah Dis CHF (IE000BLRCMU6) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (1,10 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ... Dis CHF CHF 1,55
13 weitere Tranchen
JB ... Acc USD USD 221,63
JB ... Dis USD USD 22,51
JB ... Acc CHF CHF 10,52
JB ... Acc EUR EUR 17,38
JB ... Acc SGD SGD 13,93
JB ... Dis EUR EUR 3,37
JB ... Acc USD USD 117,74
JB ... Dis USD USD 5,27
JB ... Acc CHF CHF 4,56
JB ... Acc EUR EUR 23,07
JB ... Dis CHF CHF 0,08
JB ... Dis EUR EUR 1,74
JB ... Dis USD USD 0,51
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 443,85 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Dynamic Asset Allocation Ah Dis CHF -4,46% +4,77% +3,93% +29,20%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -4,05% +5,38% +5,31% +22,69%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Dynamic Asset Allocation Ah Dis CHF +1,29% +5,26% +4,17%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,67% +4,09% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Dynamic Asset Allocation Ah Dis CHF negativ negativ 0,18
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ 0,09
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Dynamic Asset Allocation Ah Dis CHF +12,75% +12,32% +11,44%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,32% +10,82% +10,67%

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