ISIN: IE0009DL5QQ4
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Dynamic Asset Allocation Kh Acc EUR (IE0009DL5QQ4) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (3,18 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ... Acc EUR | EUR | 35,68 |
| JB ... Acc USD | USD | 358,44 | |||||
| JB ... Dis USD | USD | 31,65 | |||||
| JB ... Acc CHF | CHF | 16,00 | |||||
| JB ... Acc EUR | EUR | 25,01 | |||||
| JB ... Acc SGD | SGD | 31,02 | |||||
| JB ... Dis CHF | CHF | 2,34 | |||||
| JB ... Dis EUR | EUR | 3,34 | |||||
| JB ... Acc USD | USD | 160,76 | |||||
| JB ... Dis USD | USD | 9,70 | |||||
| JB ... Acc CHF | CHF | 7,94 | |||||
| JB ... Dis CHF | CHF | 0,13 | |||||
| JB ... Dis EUR | EUR | 4,57 | |||||
| JB ... Dis USD | USD | 1,12 |
EUR 687,68 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Dynamic Asset Allocation Kh Acc EUR | +1,48% | +15,28% | +32,71% | +21,19% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,24% | +14,70% | +26,66% | +13,56% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Dynamic Asset Allocation Kh Acc EUR | +9,89% | +3,92% | +4,91% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,14% | +2,54% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Dynamic Asset Allocation Kh Acc EUR | 1,55 | 0,83 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,61 | 0,64 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Dynamic Asset Allocation Kh Acc EUR | +9,29% | +8,56% | +9,84% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,62% | +8,27% | +9,31% |
