Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation

Three Rock Capital Management Limited

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: IE0009DL5QQ4

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Dynamic Asset Allocation Kh Acc EUR (IE0009DL5QQ4) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (1,94 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ... Acc EUR EUR 24,33
13 weitere Tranchen
JB ... Acc USD USD 302,73
JB ... Dis USD USD 29,59
JB ... Acc CHF CHF 11,41
JB ... Acc EUR EUR 21,95
JB ... Acc SGD SGD 21,53
JB ... Dis CHF CHF 1,78
JB ... Dis EUR EUR 3,12
JB ... Acc USD USD 150,19
JB ... Dis USD USD 9,40
JB ... Acc CHF CHF 5,21
JB ... Dis CHF CHF 0,09
JB ... Dis EUR EUR 1,11
JB ... Dis USD USD 1,15
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 583,59 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 28.02.2025
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07.03.2025 09:56 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Dynamic Asset Allocation Kh Acc EUR +1,77% +9,23% +9,00% +28,98%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,11% +7,08% +3,87% +16,67%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Dynamic Asset Allocation Kh Acc EUR +2,91% +5,22% +4,04%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,25% +3,06% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Dynamic Asset Allocation Kh Acc EUR negativ negativ 0,13
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Dynamic Asset Allocation Kh Acc EUR +6,73% +10,49% +10,37%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,45% +10,03% +10,65%

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Interview: „Dividenden müssen wachsen – nicht nur hoch sein“

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