ISIN: IE000EY5A8B7
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Dynamic Asset Allocation Ah Dis EUR (IE000EY5A8B7) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (3,31 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ... Dis EUR | EUR | 3,37 |
| JB ... Acc USD | USD | 362,99 | |||||
| JB ... Dis USD | USD | 33,31 | |||||
| JB ... Acc CHF | CHF | 16,59 | |||||
| JB ... Acc EUR | EUR | 26,46 | |||||
| JB ... Acc SGD | SGD | 32,49 | |||||
| JB ... Dis CHF | CHF | 2,03 | |||||
| JB ... Acc USD | USD | 153,50 | |||||
| JB ... Dis USD | USD | 10,49 | |||||
| JB ... Acc CHF | CHF | 7,85 | |||||
| JB ... Acc EUR | EUR | 34,96 | |||||
| JB ... Dis CHF | CHF | 0,13 | |||||
| JB ... Dis EUR | EUR | 4,61 | |||||
| JB ... Dis USD | USD | 1,38 |
EUR 690,17 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Dynamic Asset Allocation Ah Dis EUR | +2,15% | +10,31% | +29,57% | +15,80% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,52% | +11,75% | +28,37% | +13,94% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Dynamic Asset Allocation Ah Dis EUR | +9,02% | +2,98% | +4,21% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,63% | +2,60% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Dynamic Asset Allocation Ah Dis EUR | 0,37 | 0,68 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,52 | 0,67 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Dynamic Asset Allocation Ah Dis EUR | +9,70% | +8,64% | +9,93% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,66% | +8,21% | +9,35% |
