Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation

Three Rock Capital Management Limited

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: IE0001VFLQN7

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Dynamic Asset Allocation Kh Dis EUR (IE0001VFLQN7) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (2,24 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ... Dis EUR EUR 2,57
13 weitere Tranchen
JB ... Acc USD USD 263,60
JB ... Dis USD USD 26,38
JB ... Acc CHF CHF 11,59
JB ... Acc EUR EUR 22,01
JB ... Acc SGD SGD 20,92
JB ... Dis CHF CHF 1,66
JB ... Dis EUR EUR 3,08
JB ... Acc USD USD 140,71
JB ... Dis USD USD 8,58
JB ... Acc CHF CHF 5,41
JB ... Acc EUR EUR 24,40
JB ... Dis CHF CHF 0,09
JB ... Dis USD USD 1,05
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 532,03 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 8 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Dynamic Asset Allocation Kh Dis EUR +1,49% +7,82% +15,77% +26,84%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,22% +5,24% +9,07% +19,46%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Dynamic Asset Allocation Kh Dis EUR +5,00% +4,87% +3,85%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,90% +3,57% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Dynamic Asset Allocation Kh Dis EUR 1,19 0,22 0,24
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,78 0,00 0,10
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Dynamic Asset Allocation Kh Dis EUR +6,37% +9,94% +9,75%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,76% +10,01% +9,41%

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Schwellenländeraktien: Auf dem Weg zur Outperformance

Schwellenländeraktien haben eine Reihe von schwachen Jahren hinter sich, in denen sie sich seit 2018 um 90% schlechter als die Aktienmärkte der Industrieländer entwickelt haben. Die Faktoren, die in der Vergangenheit zu dieser Underperformance beigetragen haben, werden nun weniger gravierend oder verbessern sich sogar. Die wirtschaftlichen Fundamentaldaten der Schwellenländer sind stabil, die relativen Bewertungen im Vergleich zu den USA sind attraktiv und die Positionierung ist recht niedrig. Die Unterschiede in den makroökonomischen Unsicherheiten zwischen den Schwellenländern und den entwickelten Märkten begünstigen die weitere Outperformance der Schwellenländer.

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Wechsel an der Spitze: Union Investment besetzt Führungspositionen im Portfoliomanagement neu

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