Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation

Three Rock Capital Management Limited

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: IE0001VFLQN7

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Dynamic Asset Allocation Kh Dis EUR (IE0001VFLQN7) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (3,43 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ... Dis EUR EUR 4,70
13 weitere Tranchen
JB ... Acc USD USD 373,34
JB ... Dis USD USD 33,40
JB ... Acc CHF CHF 16,49
JB ... Acc EUR EUR 26,72
JB ... Acc SGD SGD 32,39
JB ... Dis CHF CHF 1,82
JB ... Dis EUR EUR 3,43
JB ... Acc USD USD 124,35
JB ... Dis USD USD 10,73
JB ... Acc CHF CHF 8,08
JB ... Acc EUR EUR 34,03
JB ... Dis CHF CHF 0,15
JB ... Dis USD USD 1,37
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 667,95 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Dynamic Asset Allocation Kh Dis EUR +4,60% +10,57% +34,38% +19,45%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,77% +10,80% +29,96% +14,16%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Dynamic Asset Allocation Kh Dis EUR +10,35% +3,62% +5,09%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,08% +2,64% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Dynamic Asset Allocation Kh Dis EUR 0,59 0,93 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,66 0,83 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Dynamic Asset Allocation Kh Dis EUR +10,07% +8,65% +9,99%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,91% +8,15% +9,43%

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