Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation

Three Rock Capital Management Limited

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: IE0001VFLQN7

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Dynamic Asset Allocation Kh Dis EUR (IE0001VFLQN7) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (1,94 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ... Dis EUR EUR 1,11
13 weitere Tranchen
JB ... Acc USD USD 302,73
JB ... Dis USD USD 29,59
JB ... Acc CHF CHF 11,41
JB ... Acc EUR EUR 21,95
JB ... Acc SGD SGD 21,53
JB ... Dis CHF CHF 1,78
JB ... Dis EUR EUR 3,12
JB ... Acc USD USD 150,19
JB ... Dis USD USD 9,40
JB ... Acc CHF CHF 5,21
JB ... Acc EUR EUR 24,33
JB ... Dis CHF CHF 0,09
JB ... Dis USD USD 1,15
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 583,59 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 28.02.2025
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05.03.2025 08:55 Uhr / » Weiterlesen

Foto von Samson auf Unsplash
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12.03.2025 13:30 Uhr / » Weiterlesen

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Jupiter Asset Management

Jupiter Asset Management erhält Lizenz in Singapur und erweitert globale Retail-Abdeckung

Jupiter Asset Management freut sich, bekannt geben zu können, dass das Unternehmen von der Monetary Authority of Singapore (MAS) eine Capital Markets Services (CMS)-Lizenz erhalten hat, die es ihnen ermöglicht, ihre globalen Anlagelösungen und -dienstleistungen einem erweiterten Kreis von Anlegern in Singapur, einschließlich Privatkunden, anzubieten.

26.02.2025 12:00 Uhr / » Weiterlesen

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Union Investment

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Das Verarbeitende Gewerbe in Deutschland zeigt erste Anzeichen einer Stabilisierung. Die Industrieproduktion stieg im Januar gegenüber dem Vormonat um 2,0 Prozent. Die Jahresrate hingegen spiegelt mit -1,6 Prozent den schwachen Verlauf im Jahr 2024 wider. Aber das ist nach unserer Einschätzung Schnee von gestern. Mittel- bis langfristig scheint die Großwetterlage ins Positive zu drehen, kurzfristig spüren wir einen Hauch von Frühlingsgefühl.

10.03.2025 11:22 Uhr / » Weiterlesen

e-fundresearch.com / Van Lanschot Kempen
Van Lanschot Kempen

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14.03.2025 09:40 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Dynamic Asset Allocation Kh Dis EUR +1,77% +9,21% +8,97% +28,95%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,11% +7,08% +3,87% +16,67%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Dynamic Asset Allocation Kh Dis EUR +2,91% +5,22% +4,03%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,25% +3,06% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Dynamic Asset Allocation Kh Dis EUR negativ negativ 0,13
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Dynamic Asset Allocation Kh Dis EUR +6,74% +10,49% +10,37%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,45% +10,03% +10,65%

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