Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation

Three Rock Capital Management Limited

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: IE000IBUD805

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Dynamic Asset Allocation Kh Dis CHF (IE000IBUD805) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (3,43 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ... Dis CHF CHF 0,15
13 weitere Tranchen
JB ... Acc USD USD 373,34
JB ... Dis USD USD 33,40
JB ... Acc CHF CHF 16,49
JB ... Acc EUR EUR 26,72
JB ... Acc SGD SGD 32,39
JB ... Dis CHF CHF 1,82
JB ... Dis EUR EUR 3,43
JB ... Acc USD USD 124,35
JB ... Dis USD USD 10,73
JB ... Acc CHF CHF 8,08
JB ... Acc EUR EUR 34,03
JB ... Dis EUR EUR 4,70
JB ... Dis USD USD 1,37
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 667,95 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 11 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Dynamic Asset Allocation Kh Dis CHF +2,07% +7,60% +27,91% +25,75%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,55% +7,18% +22,97% +20,49%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Dynamic Asset Allocation Kh Dis CHF +8,55% +4,69% +6,37%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,05% +3,66% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Dynamic Asset Allocation Kh Dis CHF 0,23 0,56 0,04
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,23 0,51 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Dynamic Asset Allocation Kh Dis CHF +12,88% +11,13% +11,70%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,91% +9,79% +10,17%

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