Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation

Three Rock Capital Management Limited

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: IE0007ZZ0IO7

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Dynamic Asset Allocation Ah Acc CHF (IE0007ZZ0IO7) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (2,33 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ... Acc CHF CHF 12,46
13 weitere Tranchen
JB ... Acc USD USD 260,38
JB ... Dis USD USD 26,35
JB ... Acc EUR EUR 22,10
JB ... Acc SGD SGD 21,05
JB ... Dis CHF CHF 1,70
JB ... Dis EUR EUR 3,15
JB ... Acc USD USD 131,80
JB ... Dis USD USD 8,46
JB ... Acc CHF CHF 5,70
JB ... Acc EUR EUR 26,92
JB ... Dis CHF CHF 0,10
JB ... Dis EUR EUR 3,65
JB ... Dis USD USD 1,03
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 524,87 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 8 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Dynamic Asset Allocation Ah Acc CHF +2,74% +6,81% +23,04% +31,67%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,28% +6,17% +19,52% +28,83%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Dynamic Asset Allocation Ah Acc CHF +7,16% +5,66% +5,30%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,03% +5,07% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Dynamic Asset Allocation Ah Acc CHF 1,41 0,55 0,33
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,31 0,49 0,31
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Dynamic Asset Allocation Ah Acc CHF +7,96% +11,37% +10,90%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,38% +10,57% +9,78%

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