ISIN: IE000ULPQRJ2
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Dynamic Asset Allocation K Dis USD (IE000ULPQRJ2) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (1,64 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ... Dis USD | USD | 7,95 |
| JB ... Acc EUR | EUR | 21,86 | |||||
| JB ... Dis CHF | CHF | 0,09 | |||||
| JB ... Dis EUR | EUR | 3,15 | |||||
| JB ... Acc USD | USD | 281,93 | |||||
| JB ... Acc EUR | EUR | 19,18 | |||||
| JB ... Dis EUR | EUR | 1,21 | |||||
| JB ... Dis USD | USD | 27,21 | |||||
| JB ... Dis USD | USD | 0,51 | |||||
| JB ... Acc USD | USD | 133,29 | |||||
| JB ... Dis CHF | CHF | 1,83 | |||||
| JB ... Acc CHF | CHF | 4,99 | |||||
| JB ... Acc CHF | CHF | 9,94 | |||||
| JB ... Acc SGD | SGD | 19,16 |
EUR 532,30 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Dynamic Asset Allocation K Dis USD | +12,71% | +19,46% | +15,21% | +41,68% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,44% | +15,55% | +9,62% | +25,21% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Dynamic Asset Allocation K Dis USD | +4,83% | +7,22% | +8,21% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,07% | +4,51% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Dynamic Asset Allocation K Dis USD | 2,61 | negativ | 0,46 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,49 | negativ | 0,15 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Dynamic Asset Allocation K Dis USD | +6,44% | +8,95% | +8,95% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,30% | +8,51% | +9,59% |
