Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation

Three Rock Capital Management Limited

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: IE000ULPQRJ2

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Dynamic Asset Allocation K Dis USD (IE000ULPQRJ2) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (3,43 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ... Dis USD USD 10,73
13 weitere Tranchen
JB ... Acc USD USD 373,34
JB ... Dis USD USD 33,40
JB ... Acc CHF CHF 16,49
JB ... Acc EUR EUR 26,72
JB ... Acc SGD SGD 32,39
JB ... Dis CHF CHF 1,82
JB ... Dis EUR EUR 3,43
JB ... Acc USD USD 124,35
JB ... Acc CHF CHF 8,08
JB ... Acc EUR EUR 34,03
JB ... Dis CHF CHF 0,15
JB ... Dis EUR EUR 4,70
JB ... Dis USD USD 1,37
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 667,95 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 11 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Dynamic Asset Allocation K Dis USD +7,19% +13,84% +33,31% +35,19%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,18% +13,75% +29,48% +27,90%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Dynamic Asset Allocation K Dis USD +10,06% +6,22% +8,17%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,93% +4,99% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Dynamic Asset Allocation K Dis USD 1,18 0,86 0,21
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,26 0,79 0,08
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Dynamic Asset Allocation K Dis USD +7,74% +8,98% +9,25%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,62% +8,45% +8,94%

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