ISIN: LU0106253197
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Acc USD (LU0106253197) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond - Local Currency" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen in Lokalwährung) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.01.2000 (25,30 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch... Acc USD | USD | 19,56 |
| Sch...cc AUD H | AUD | 0,09 | |||||
| Sch...cc CHF H | CHF | 0,32 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 17,79 | |||||
| Sch... Acc SEK | SEK | 0,01 | |||||
| Sch... Dis $QF | USD | 2,00 | |||||
| Sch...sEURH QF | EUR | 4,52 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 1,05 | |||||
| Sch... DisSGDH | SGD | 2,06 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 3,93 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 18,58 | |||||
| Sch...is USD M | USD | 20,64 | |||||
| Sch...isEURH M | EUR | 4,36 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 2,84 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 3,41 | |||||
| Sch...is USD Q | USD | 0,33 | |||||
| Sch...sEURH QV | EUR | 1,40 | |||||
| Sch...cc CHF H | CHF | 0,09 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 2,32 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 6,34 | |||||
| Sch...cc SEK H | SEK | 0,01 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 18,88 | |||||
| Sch...s USD AV | USD | 0,94 | |||||
| Sch...sEURH AV | EUR | 27,77 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 3,83 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 0,74 | |||||
| Sch...cc GBP H | GBP | 0,43 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 314,35 | |||||
| Sch...s USD AV | USD | 89,82 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 0,01 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 225,60 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 0,00 | |||||
| Sch...cc GBP H | GBP | 0,61 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 0,00 | |||||
| Sch...s USD AV | USD | 0,00 | |||||
| Sch...sEURH AV | EUR | 0,01 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 0,14 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 0,06 | |||||
| Sch...isEURH Q | EUR | 0,08 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 3,47 | |||||
| Sch...AUD H MF | AUD | 0,84 |
EUR 800,21 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Acc USD | -1,67% | +1,96% | +10,82% | +9,25% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,29% | +2,21% | +10,63% | +14,16% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Acc USD | +3,48% | +1,79% | +4,31% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,41% | +2,65% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Acc USD | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Acc USD | +5,73% | +5,64% | +5,33% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,17% | +6,32% | +6,61% |
