ISIN: LU0133705839
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A1 Acc USD (LU0133705839) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond - Local Currency" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen in Lokalwährung) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.08.2001 (25,00 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch... Acc USD | USD | 18,86 |
| Sch...cc AUD H | AUD | 0,02 | |||||
| Sch...cc CHF H | CHF | 0,33 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 66,29 | |||||
| Sch... Acc SEK | SEK | 0,01 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 19,81 | |||||
| Sch... Dis $QF | USD | 2,00 | |||||
| Sch...sEURH QF | EUR | 4,68 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 0,41 | |||||
| Sch... DisSGDH | SGD | 1,99 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 5,58 | |||||
| Sch...is USD M | USD | 18,28 | |||||
| Sch...isEURH M | EUR | 3,97 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 3,01 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 3,03 | |||||
| Sch...is USD Q | USD | 0,30 | |||||
| Sch...sEURH QV | EUR | 1,53 | |||||
| Sch...cc CHF H | CHF | 0,10 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 1,66 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 14,98 | |||||
| Sch...cc SEK H | SEK | 0,01 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 33,28 | |||||
| Sch...s USD AV | USD | 1,04 | |||||
| Sch...sEURH AV | EUR | 0,19 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 2,44 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 0,01 | |||||
| Sch...cc GBP H | GBP | 1,90 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 361,95 | |||||
| Sch...s USD AV | USD | 227,27 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 0,02 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 269,92 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 0,00 | |||||
| Sch...cc GBP H | GBP | 0,70 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 0,00 | |||||
| Sch...s USD AV | USD | 0,00 | |||||
| Sch...sEURH AV | EUR | 0,01 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 0,01 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 0,11 | |||||
| Sch...isEURH Q | EUR | 0,05 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 0,63 | |||||
| Sch...AUD H MF | AUD | 0,83 |
EUR 1.093,35 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A1 Acc USD | +4,69% | +7,72% | +11,06% | +11,39% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,19% | +9,32% | +15,28% | +17,82% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A1 Acc USD | +3,56% | +2,18% | +3,98% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,82% | +3,30% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A1 Acc USD | 0,79 | 0,06 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,99 | 0,26 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A1 Acc USD | +5,50% | +5,57% | +5,68% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,11% | +5,87% | +6,36% |
