ISIN: LU0106253437
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C Acc USD (LU0106253437) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond - Local Currency" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen in Lokalwährung) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.01.2000 (25,63 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch... Acc USD | USD | 21,18 |
| Sch...cc AUD H | AUD | 0,09 | |||||
| Sch...cc CHF H | CHF | 0,33 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 54,06 | |||||
| Sch... Acc SEK | SEK | 0,01 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 27,26 | |||||
| Sch... Dis $QF | USD | 2,05 | |||||
| Sch...sEURH QF | EUR | 4,57 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 0,73 | |||||
| Sch... DisSGDH | SGD | 2,09 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 3,82 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 18,55 | |||||
| Sch...is USD M | USD | 20,58 | |||||
| Sch...isEURH M | EUR | 4,52 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 2,96 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 3,26 | |||||
| Sch...is USD Q | USD | 0,32 | |||||
| Sch...sEURH QV | EUR | 1,38 | |||||
| Sch...cc CHF H | CHF | 0,09 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 2,38 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 12,14 | |||||
| Sch...cc SEK H | SEK | 0,01 | |||||
| Sch...s USD AV | USD | 0,98 | |||||
| Sch...sEURH AV | EUR | 23,53 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 3,88 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 0,34 | |||||
| Sch...cc GBP H | GBP | 0,55 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 339,35 | |||||
| Sch...s USD AV | USD | 106,91 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 0,02 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 225,96 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 0,00 | |||||
| Sch...cc GBP H | GBP | 0,64 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 0,00 | |||||
| Sch...s USD AV | USD | 0,00 | |||||
| Sch...sEURH AV | EUR | 0,01 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 0,14 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 0,07 | |||||
| Sch...isEURH Q | EUR | 0,08 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 1,90 | |||||
| Sch...AUD H MF | AUD | 0,88 |
EUR 891,33 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C Acc USD | -2,60% | +2,45% | +11,43% | +9,22% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,72% | +3,58% | +11,53% | +9,52% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C Acc USD | +3,67% | +1,78% | +4,93% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,69% | +1,81% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C Acc USD | 0,47 | 0,47 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,70 | 0,45 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C Acc USD | +7,50% | +5,77% | +5,47% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,65% | +6,05% | +6,16% |
