ISIN: LU1034078268
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt S Acc USD (LU1034078268) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond - Local Currency" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen in Lokalwährung) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.03.2014 (11,25 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch... Acc USD | USD | 0,00 |
| Sch...cc AUD H | AUD | 0,09 | |||||
| Sch...cc CHF H | CHF | 0,32 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 17,90 | |||||
| Sch... Acc SEK | SEK | 0,01 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 22,50 | |||||
| Sch... Dis $QF | USD | 2,04 | |||||
| Sch...sEURH QF | EUR | 4,58 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 0,92 | |||||
| Sch... DisSGDH | SGD | 2,13 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 3,91 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 18,79 | |||||
| Sch...is USD M | USD | 20,88 | |||||
| Sch...isEURH M | EUR | 4,41 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 2,87 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 3,48 | |||||
| Sch...is USD Q | USD | 0,33 | |||||
| Sch...sEURH QV | EUR | 1,41 | |||||
| Sch...cc CHF H | CHF | 0,09 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 2,38 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 6,41 | |||||
| Sch...cc SEK H | SEK | 0,01 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 18,54 | |||||
| Sch...s USD AV | USD | 0,96 | |||||
| Sch...sEURH AV | EUR | 20,85 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 3,74 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 0,75 | |||||
| Sch...cc GBP H | GBP | 0,44 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 292,15 | |||||
| Sch...s USD AV | USD | 92,39 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 0,02 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 228,78 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 0,00 | |||||
| Sch...cc GBP H | GBP | 0,64 | |||||
| Sch...s USD AV | USD | 0,00 | |||||
| Sch...sEURH AV | EUR | 0,01 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 0,14 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 0,06 | |||||
| Sch...isEURH Q | EUR | 0,08 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 3,39 | |||||
| Sch...AUD H MF | AUD | 0,87 |
EUR 780,45 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt S Acc USD | -4,67% | -0,55% | +8,69% | +9,86% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,18% | +1,59% | +8,77% | +7,55% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt S Acc USD | +2,82% | +1,90% | +3,40% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,82% | +1,44% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt S Acc USD | 0,12 | 0,11 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,47 | 0,11 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt S Acc USD | +6,77% | +5,96% | +5,54% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,38% | +6,44% | +6,43% |
