ISIN: LU0106253197
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Acc USD (LU0106253197) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond - Local Currency" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen in Lokalwährung) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.01.2000 (25,76 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch... Acc USD | USD | 27,40 |
| Sch...cc AUD H | AUD | 0,10 | |||||
| Sch...cc CHF H | CHF | 0,33 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 55,88 | |||||
| Sch... Acc SEK | SEK | 0,01 | |||||
| Sch... Dis $QF | USD | 2,01 | |||||
| Sch...sEURH QF | EUR | 4,64 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 0,57 | |||||
| Sch... DisSGDH | SGD | 2,07 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 3,83 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 18,68 | |||||
| Sch...is USD M | USD | 20,44 | |||||
| Sch...isEURH M | EUR | 4,57 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 3,01 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 3,30 | |||||
| Sch...is USD Q | USD | 0,30 | |||||
| Sch...sEURH QV | EUR | 1,43 | |||||
| Sch...cc CHF H | CHF | 0,09 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 2,48 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 12,74 | |||||
| Sch...cc SEK H | SEK | 0,01 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 29,74 | |||||
| Sch...s USD AV | USD | 0,99 | |||||
| Sch...sEURH AV | EUR | 24,04 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 3,29 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 0,35 | |||||
| Sch...cc GBP H | GBP | 0,52 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 362,48 | |||||
| Sch...s USD AV | USD | 117,55 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 0,02 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 230,09 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 0,00 | |||||
| Sch...cc GBP H | GBP | 0,66 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 0,00 | |||||
| Sch...s USD AV | USD | 0,00 | |||||
| Sch...sEURH AV | EUR | 0,01 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 0,14 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 0,07 | |||||
| Sch...isEURH Q | EUR | 0,08 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 1,35 | |||||
| Sch...AUD H MF | AUD | 0,89 |
EUR 941,11 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Acc USD | -2,05% | +1,43% | +6,64% | +8,78% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,06% | +1,63% | +14,42% | +13,19% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Acc USD | +2,17% | +1,70% | +4,21% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,57% | +2,49% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Acc USD | 0,29 | 0,60 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,38 | 1,00 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Acc USD | +7,55% | +5,57% | +5,45% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,23% | +5,73% | +6,14% |
