ISIN: LU0106253197
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Acc USD (LU0106253197) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond - Local Currency" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen in Lokalwährung) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.01.2000 (25,57 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch... Acc USD | USD | 18,57 |
| Sch...cc AUD H | AUD | 0,09 | |||||
| Sch...cc CHF H | CHF | 0,33 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 19,00 | |||||
| Sch... Acc SEK | SEK | 0,01 | |||||
| Sch... Dis $QF | USD | 2,02 | |||||
| Sch...sEURH QF | EUR | 4,61 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 0,78 | |||||
| Sch... DisSGDH | SGD | 2,06 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 3,87 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 18,50 | |||||
| Sch...is USD M | USD | 20,56 | |||||
| Sch...isEURH M | EUR | 4,58 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 2,98 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 3,23 | |||||
| Sch...is USD Q | USD | 0,32 | |||||
| Sch...sEURH QV | EUR | 1,37 | |||||
| Sch...cc CHF H | CHF | 0,09 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 2,35 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 11,93 | |||||
| Sch...cc SEK H | SEK | 0,01 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 18,51 | |||||
| Sch...s USD AV | USD | 0,96 | |||||
| Sch...sEURH AV | EUR | 16,01 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 4,31 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 0,34 | |||||
| Sch...cc GBP H | GBP | 0,55 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 329,70 | |||||
| Sch...s USD AV | USD | 102,37 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 0,02 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 226,14 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 0,00 | |||||
| Sch...cc GBP H | GBP | 0,65 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 0,00 | |||||
| Sch...s USD AV | USD | 0,00 | |||||
| Sch...sEURH AV | EUR | 0,01 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 0,14 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 0,07 | |||||
| Sch...isEURH Q | EUR | 0,08 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 2,27 | |||||
| Sch...AUD H MF | AUD | 0,88 |
EUR 824,60 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Acc USD | -5,25% | -0,98% | +9,40% | +1,00% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,88% | +3,03% | +12,83% | +5,69% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Acc USD | +3,04% | +0,20% | +4,13% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,09% | +1,09% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Acc USD | 0,48 | 0,37 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,14 | 0,51 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Acc USD | +7,09% | +5,78% | +5,45% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,58% | +6,21% | +6,20% |
