ISIN: LU0080735201
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt B Dis USD Q (LU0080735201) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond - Local Currency" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen in Lokalwährung) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.01.1998 (28,41 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch...is USD Q | USD | 0,29 |
| Sch...cc AUD H | AUD | 0,02 | |||||
| Sch...cc CHF H | CHF | 0,34 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 62,92 | |||||
| Sch... Acc SEK | SEK | 0,01 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 26,97 | |||||
| Sch... Dis $QF | USD | 2,02 | |||||
| Sch...sEURH QF | EUR | 4,72 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 0,43 | |||||
| Sch... DisSGDH | SGD | 1,97 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 4,68 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 18,27 | |||||
| Sch...is USD M | USD | 18,86 | |||||
| Sch...isEURH M | EUR | 4,10 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 3,03 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 3,26 | |||||
| Sch...sEURH QV | EUR | 1,48 | |||||
| Sch...cc CHF H | CHF | 0,08 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 1,51 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 14,08 | |||||
| Sch...cc SEK H | SEK | 0,01 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 35,61 | |||||
| Sch...s USD AV | USD | 0,98 | |||||
| Sch...sEURH AV | EUR | 0,09 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 2,42 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 0,01 | |||||
| Sch...cc GBP H | GBP | 1,87 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 398,84 | |||||
| Sch...s USD AV | USD | 190,95 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 0,02 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 262,39 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 0,00 | |||||
| Sch...cc GBP H | GBP | 0,68 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 0,00 | |||||
| Sch...s USD AV | USD | 0,00 | |||||
| Sch...sEURH AV | EUR | 0,01 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 0,04 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 0,11 | |||||
| Sch...isEURH Q | EUR | 0,06 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 0,63 | |||||
| Sch...AUD H MF | AUD | 0,90 |
EUR 1.076,25 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt B Dis USD Q | +1,24% | +6,26% | +12,92% | +9,26% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,68% | +8,77% | +17,18% | +15,99% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt B Dis USD Q | +4,13% | +1,79% | +3,74% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,40% | +2,99% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt B Dis USD Q | 1,01 | 0,25 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,38 | 0,45 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt B Dis USD Q | +5,38% | +5,58% | +5,57% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,85% | +5,83% | +6,30% |
