ISIN: LU0339282898
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Dis USD AV (LU0339282898) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond - Local Currency" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen in Lokalwährung) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.01.2008 (17,20 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch...s USD AV | USD | 98,24 |
| Sch...cc AUD H | AUD | 0,09 | |||||
| Sch...cc CHF H | CHF | 0,32 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 18,87 | |||||
| Sch... Acc SEK | SEK | 0,01 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 21,90 | |||||
| Sch... Dis $QF | USD | 2,22 | |||||
| Sch...sEURH QF | EUR | 4,69 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 1,38 | |||||
| Sch... DisSGDH | SGD | 2,25 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 3,98 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 20,85 | |||||
| Sch...is USD M | USD | 22,98 | |||||
| Sch...isEURH M | EUR | 4,42 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 2,90 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 3,80 | |||||
| Sch...is USD Q | USD | 0,37 | |||||
| Sch...sEURH QV | EUR | 1,46 | |||||
| Sch...cc CHF H | CHF | 0,11 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 2,53 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 8,04 | |||||
| Sch...cc SEK H | SEK | 0,01 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 20,85 | |||||
| Sch...s USD AV | USD | 1,02 | |||||
| Sch...sEURH AV | EUR | 26,97 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 4,51 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 0,78 | |||||
| Sch...cc GBP H | GBP | 1,21 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 351,36 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 0,02 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 277,02 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 0,00 | |||||
| Sch...cc GBP H | GBP | 0,64 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 0,00 | |||||
| Sch...s USD AV | USD | 0,00 | |||||
| Sch...sEURH AV | EUR | 0,01 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 0,14 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 0,06 | |||||
| Sch...isEURH Q | EUR | 0,08 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 4,13 | |||||
| Sch...AUD H MF | AUD | 0,93 |
EUR 912,43 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Dis USD AV | +2,63% | +8,92% | +19,55% | +17,54% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,70% | +6,14% | +15,80% | +8,07% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Dis USD AV | +6,13% | +3,29% | +6,30% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,99% | +1,54% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Dis USD AV | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Dis USD AV | +3,62% | +5,22% | +5,62% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,98% | +5,78% | +8,27% |
