ISIN: LU0339282898
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Dis USD AV (LU0339282898) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond - Local Currency" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen in Lokalwährung) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.01.2008 (18,65 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch...s USD AV | USD | 243,82 |
| Sch...cc AUD H | AUD | 0,02 | |||||
| Sch...cc CHF H | CHF | 0,33 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 66,93 | |||||
| Sch... Acc SEK | SEK | 0,01 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 24,94 | |||||
| Sch... Dis $QF | USD | 1,99 | |||||
| Sch...sEURH QF | EUR | 4,68 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 0,41 | |||||
| Sch... DisSGDH | SGD | 1,96 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 5,44 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 18,18 | |||||
| Sch...is USD M | USD | 17,93 | |||||
| Sch...isEURH M | EUR | 3,88 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 3,01 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 3,03 | |||||
| Sch...is USD Q | USD | 0,30 | |||||
| Sch...sEURH QV | EUR | 1,57 | |||||
| Sch...cc CHF H | CHF | 0,08 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 1,75 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 15,40 | |||||
| Sch...cc SEK H | SEK | 0,01 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 33,80 | |||||
| Sch...s USD AV | USD | 1,04 | |||||
| Sch...sEURH AV | EUR | 0,20 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 2,39 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 0,01 | |||||
| Sch...cc GBP H | GBP | 1,91 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 355,40 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 0,02 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 271,53 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 0,00 | |||||
| Sch...cc GBP H | GBP | 0,70 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 0,00 | |||||
| Sch...s USD AV | USD | 0,00 | |||||
| Sch...sEURH AV | EUR | 0,01 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 0,01 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 0,11 | |||||
| Sch...isEURH Q | EUR | 0,06 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 0,62 | |||||
| Sch...AUD H MF | AUD | 0,85 |
EUR 1.112,93 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Dis USD AV | +6,13% | +10,75% | +19,76% | +23,75% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,31% | +9,38% | +18,30% | +19,27% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Dis USD AV | +6,19% | +4,35% | +6,15% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,74% | +3,57% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Dis USD AV | 1,13 | 0,70 | 0,02 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,79 | 0,62 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Dis USD AV | +5,39% | +5,52% | +5,70% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,94% | +5,49% | +6,04% |
