ISIN: LU0080733339
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Dis $QF (LU0080733339) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond - Local Currency" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen in Lokalwährung) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.08.1997 (27,40 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch... Dis $QF | USD | 2,26 |
| Sch...cc AUD H | AUD | 0,09 | |||||
| Sch...cc CHF H | CHF | 0,31 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 19,99 | |||||
| Sch... Acc SEK | SEK | 0,01 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 22,91 | |||||
| Sch...sEURH QF | EUR | 4,63 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 1,73 | |||||
| Sch... DisSGDH | SGD | 2,20 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 3,99 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 20,76 | |||||
| Sch...is USD M | USD | 22,91 | |||||
| Sch...isEURH M | EUR | 4,37 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 2,92 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 3,74 | |||||
| Sch...is USD Q | USD | 0,36 | |||||
| Sch...sEURH QV | EUR | 1,49 | |||||
| Sch...cc CHF H | CHF | 0,11 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 2,36 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 7,80 | |||||
| Sch...cc SEK H | SEK | 0,01 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 20,39 | |||||
| Sch...s USD AV | USD | 1,01 | |||||
| Sch...sEURH AV | EUR | 20,59 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 4,86 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 0,76 | |||||
| Sch...cc GBP H | GBP | 1,17 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 356,39 | |||||
| Sch...s USD AV | USD | 101,02 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 0,01 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 272,33 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 0,00 | |||||
| Sch...cc GBP H | GBP | 0,63 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 0,07 | |||||
| Sch...s USD AV | USD | 0,00 | |||||
| Sch...sEURH AV | EUR | 0,01 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 0,14 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 47,41 | |||||
| Sch...isEURH Q | EUR | 0,06 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 4,37 | |||||
| Sch...AUD H MF | AUD | 0,90 |
EUR 958,27 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Dis $QF | +5,05% | +5,05% | +8,47% | +4,18% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,82% | +2,82% | +7,51% | +0,32% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Dis $QF | +2,75% | +0,82% | +4,41% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,42% | -0,01% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Dis $QF | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Dis $QF | +3,46% | +5,41% | +5,57% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,98% | +6,62% | +8,76% |
