ISIN: LU0115099839
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Balanced D (acc) EUR (LU0115099839) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.07.2002 (22,22 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
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JPM...acc) EUR | EUR | 621,49 |
JPM...acc) EUR | EUR | 414,39 | |||||
JPM...cc) USDH | USD | 464,05 | |||||
JPM...ist) EUR | EUR | 120,75 | |||||
JPM...st) USDH | USD | 9,52 | |||||
JPM...th) USDH | USD | 6,07 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 85,74 | |||||
JPM...cc) USDH | USD | 901,70 | |||||
JPM...ist) EUR | EUR | 3,58 | |||||
JPM...st) USDH | USD | 9,86 | |||||
JPM...th) USDH | USD | 10,86 | |||||
JPM...cc) USDH | USD | 111,68 | |||||
JPM...th) USDH | USD | 2,52 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 279,81 | |||||
JPM...cc) USDH | USD | 0,85 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 129,04 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 213,14 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 0,62 | |||||
JPM...cc) USDH | USD | 0,05 |
EUR 3.385,84 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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JPM Global Balanced D (acc) EUR | +7,19% | +11,25% | -4,85% | +13,11% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,49% | +10,40% | +1,72% | +17,77% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
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JPM Global Balanced D (acc) EUR | -1,64% | +2,49% | +3,48% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,53% | +3,25% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
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JPM Global Balanced D (acc) EUR | 0,86 | negativ | 0,02 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,01 | negativ | 0,08 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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JPM Global Balanced D (acc) EUR | +9,00% | +9,00% | +9,36% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,06% | +8,44% | +9,04% |