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ISIN: LU0293040092
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim NN (L) US High Dividend I Cap EUR (LU0293040092) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.09.2008 (12,60 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "NN Investment Partners BV" administriert - als Fondsberater fungiert die "American Century Investment Management, Inc".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN ... Cap EUR | EUR | 12,16 |
| NN ... Cap USD | USD | 6,81 | |||||
| NN ... Dis USD | USD | 1,93 | |||||
| NN ... Cap EUR | EUR | 58,78 | |||||
| NN ... Dis EUR | EUR | 9,50 | |||||
| NN ... Dis USD | USD | 0,14 | |||||
| NN ... Cap EUR | EUR | 10,47 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 0,03 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 39,69 | |||||
| NN ... Dis EUR | EUR | 0,08 | |||||
| NN ... Dis USD | USD | 7,06 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 0,25 | |||||
| NN ... Dis USD | USD | 0,31 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 0,08 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 13,86 | |||||
| NN ... AUD H i | AUD | 3,37 | |||||
| NN ...s(M) USD | USD | 5,98 | |||||
| NN ... ZAR H i | ZAR | 4,95 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 0,24 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 19,56 | |||||
| NN ... AUD H i | AUD | 4,18 | |||||
| NN ...s(M) USD | USD | 15,48 | |||||
| NN ... ZAR H i | ZAR | 4,98 |
EUR 246,71 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| NN (L) US High Dividend I Cap EUR | +11,76% | +34,99% | +39,53% | +65,53% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +18,28% | +50,96% | +34,66% | +60,42% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| NN (L) US High Dividend I Cap EUR | +11,74% | +10,60% | +9,94% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,35% | +9,85% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| NN (L) US High Dividend I Cap EUR | 2,72 | 0,51 | 0,68 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,92 | 0,36 | 0,53 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| NN (L) US High Dividend I Cap EUR | +15,25% | +17,14% | +14,76% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +19,79% | +22,10% | +18,34% |
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