ISIN: LU0641748271
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DNCA Invest Eurose AD EUR (LU0641748271) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation" (EUR Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.07.2011 (14,03 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DNCA Finance" administriert - als Fondsberater fungiert die "DNCA Finance".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNC...e AD EUR | EUR | 106,17 |
| DNC...se A EUR | EUR | 1.067,06 | |||||
| DNC...se B CHF | CHF | 0,32 | |||||
| DNC...se B EUR | EUR | 244,14 | |||||
| DNC... H-A CHF | CHF | 0,95 | |||||
| DNC... H-A USD | USD | 0,09 | |||||
| DNC... H-I CHF | CHF | 0,88 | |||||
| DNC...se I EUR | EUR | 942,98 | |||||
| DNC...e ID EUR | EUR | 2,68 | |||||
| DNC...se N EUR | EUR | 8,19 | |||||
| DNC...e ND EUR | EUR | 1,20 |
EUR 2.526,78 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| DNCA Invest Eurose AD EUR | +5,99% | +8,19% | +21,47% | +29,89% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,57% | +4,53% | +14,10% | +12,06% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DNCA Invest Eurose AD EUR | +6,70% | +5,37% | +3,42% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,47% | +2,26% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DNCA Invest Eurose AD EUR | 4,54 | 1,22 | 0,56 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,56 | 0,67 | 0,03 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| DNCA Invest Eurose AD EUR | +2,77% | +4,75% | +5,80% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,01% | +5,66% | +5,70% |
