ISIN: LU0641748271
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DNCA Invest Eurose AD EUR (LU0641748271) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation" (EUR Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.07.2011 (13,38 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DNCA Finance" administriert - als Fondsberater fungiert die "DNCA Finance".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNC...e AD EUR | EUR | 104,39 |
| DNC...se A EUR | EUR | 1.131,44 | |||||
| DNC...se B CHF | CHF | 0,36 | |||||
| DNC...se B EUR | EUR | 230,70 | |||||
| DNC... H-A CHF | CHF | 0,48 | |||||
| DNC... H-A USD | USD | 0,21 | |||||
| DNC... H-I CHF | CHF | 0,80 | |||||
| DNC...se I EUR | EUR | 891,29 | |||||
| DNC...e ID EUR | EUR | 2,01 | |||||
| DNC...se N EUR | EUR | 7,23 | |||||
| DNC...e ND EUR | EUR | 1,28 |
EUR 2.498,77 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| DNCA Invest Eurose AD EUR | +2,90% | +6,34% | +8,26% | +12,41% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,25% | +10,13% | -0,12% | +6,02% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DNCA Invest Eurose AD EUR | +2,68% | +2,37% | +3,14% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,07% | +1,14% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DNCA Invest Eurose AD EUR | 0,95 | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,83 | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| DNCA Invest Eurose AD EUR | +3,87% | +5,86% | +7,72% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,31% | +6,36% | +6,88% |
