ISIN: LU0641748271
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DNCA Invest Eurose AD EUR (LU0641748271) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation" (EUR Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.07.2011 (14,89 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DNCA Finance" administriert - als Fondsberater fungiert die "DNCA Finance S.C.S".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNC...e AD EUR | EUR | 118,28 |
| DNC...se A EUR | EUR | 4.295,83 | |||||
| DNC...se B CHF | CHF | 0,35 | |||||
| DNC...se B EUR | EUR | 268,47 | |||||
| DNC... H-A CHF | CHF | 0,92 | |||||
| DNC... H-A USD | USD | 0,75 | |||||
| DNC... H-I CHF | CHF | 0,83 | |||||
| DNC...se I EUR | EUR | 912,56 | |||||
| DNC...e ID EUR | EUR | 3,26 | |||||
| DNC...se N EUR | EUR | 42,70 | |||||
| DNC...e ND EUR | EUR | 1,48 |
CHF 5.978,10 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| DNCA Invest Eurose AD EUR | +2,65% | +4,56% | +20,29% | +22,30% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,06% | +4,73% | +17,28% | +9,58% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DNCA Invest Eurose AD EUR | +6,35% | +4,11% | +3,51% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,44% | +1,81% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DNCA Invest Eurose AD EUR | 0,75 | 1,24 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,67 | 0,85 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| DNCA Invest Eurose AD EUR | +4,51% | +3,74% | +5,07% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,21% | +4,62% | +5,77% |
