DNCA Invest Eurose

DNCA Finance

EUR Konservative Mischfonds

ISIN: LU0641748271

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DNCA Invest Eurose AD EUR (LU0641748271) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation" (EUR Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.07.2011 (13,96 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DNCA Finance" administriert - als Fondsberater fungiert die "DNCA Finance".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
DNC...e AD EUR EUR 97,36
9 weitere Tranchen
DNC...se A EUR EUR 961,07
DNC...se B CHF CHF 0,30
DNC...se B EUR EUR 223,69
DNC... H-A CHF CHF 0,58
DNC... H-A USD USD 0,30
DNC... H-I CHF CHF 0,82
DNC...se I EUR EUR 858,33
DNC...se N EUR EUR 7,12
DNC...e ND EUR EUR 1,12
Fondsvolumen (alle Tranchen)

CHF 2.289,32 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in CHF) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DNCA Invest Eurose AD EUR +5,19% +0,96% +4,48% +15,20%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,59% +5,05% +9,53% +13,55%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
DNCA Invest Eurose AD EUR +1,47% +2,87% +1,74%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,06% +2,53% N/A
Risiko-Kennzahlen (in CHF) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
DNCA Invest Eurose AD EUR 0,94 0,23 0,38
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,37 0,04 0,00
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DNCA Invest Eurose AD EUR +5,86% +8,32% +8,22%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,02% +6,21% +5,72%

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