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ISIN: LU0756536388
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy Y Cap USD (LU0756536388) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.04.2012 (8,25 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "NN Investment Partners BV" administriert - als Fondsberater fungiert die "NN Investment Partners (Singapore) Ltd;NN Investment Partners North America LLC;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN ... Cap USD | USD | 58,39 |
| NN ... CHF H i | CHF | 0,22 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 327,52 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 210,44 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 160,13 | |||||
| NN ...s(M) USD | USD | 4,68 | |||||
| NN ...(Q)GBPHi | GBP | 0,03 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 7,88 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 2,41 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 26,73 | |||||
| NN ...s(Q) USD | USD | 1,87 | |||||
| NN ...c EURH i | EUR | 0,84 | |||||
| NN ...c EURH i | EUR | 3,64 | |||||
| NN ...c(Q) EUR | USD | 0,35 | |||||
| NN ... CHF H i | CHF | 0,34 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 56,15 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 27,81 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 32,89 | |||||
| NN ...s(Q) USD | USD | 16,36 | |||||
| NN ... Acc USD | USD | 0,25 | |||||
| NN ... (Q) USD | USD | 0,52 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 31,71 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 52,19 | |||||
| NN ... Dis USD | USD | 8,83 | |||||
| NN ...s(M) USD | USD | 846,33 | |||||
| NN ...(M)AUDHi | AUD | 296,14 | |||||
| NN ...(M)EURHi | EUR | 6,68 | |||||
| NN ...(M)ZARHi | ZAR | 8.573,93 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 8,74 | |||||
| NN ...s(M) USD | USD | 727,88 | |||||
| NN ...(M)AUDHi | AUD | 186,75 | |||||
| NN ...(M)ZARHi | ZAR | 6.378,84 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 7,60 | |||||
| NN ...(Q)EURHi | EUR | 1.126,71 | |||||
| NN ...p EURH i | EUR | 76,43 |
USD 5.308,95 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy Y Cap USD | -4,09% | -1,09% | +4,49% | +15,90% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -3,65% | +0,14% | +7,02% | +17,03% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy Y Cap USD | +1,48% | +2,99% | +5,02% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,26% | +3,17% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy Y Cap USD | negativ | negativ | 0,20 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,02 | 0,21 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy Y Cap USD | +17,58% | +11,25% | +10,13% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,64% | +11,33% | +10,24% |
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