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ISIN: LU0756536388
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy Y Cap USD (LU0756536388) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.04.2012 (9,44 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "NN Investment Partners BV" administriert - als Fondsberater fungiert die "NN Investment Partners (Singapore) Ltd;NN Investment Partners North America LLC;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN ... Cap USD | USD | 37,81 |
| NN ... CHF H i | CHF | 0,29 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 335,65 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 140,98 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 158,70 | |||||
| NN ...s(M) USD | USD | 3,61 | |||||
| NN ...(Q)GBPHi | GBP | 0,14 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 8,11 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 1,91 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 32,27 | |||||
| NN ...s(Q) USD | USD | 1,58 | |||||
| NN ...c EURH i | EUR | 0,54 | |||||
| NN ...c EURH i | EUR | 2,87 | |||||
| NN ...c(Q) EUR | USD | 0,31 | |||||
| NN ... CHF H i | CHF | 0,26 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 51,17 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 11,57 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 25,65 | |||||
| NN ...s(Q) USD | USD | 6,85 | |||||
| NN ... Acc USD | USD | 0,71 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 27,75 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 33,03 | |||||
| NN ... Dis USD | USD | 6,51 | |||||
| NN ...s(M) USD | USD | 1.096,24 | |||||
| NN ...(M)AUDHi | AUD | 183,41 | |||||
| NN ...(M)EURHi | EUR | 4,53 | |||||
| NN ...(M)ZARHi | ZAR | 992,30 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 5,44 | |||||
| NN ...s(M) USD | USD | 643,42 | |||||
| NN ...(M)AUDHi | AUD | 84,63 | |||||
| NN ...(M)ZARHi | ZAR | 398,92 | |||||
| NN ...(Q)EURHi | EUR | 1.677,31 | |||||
| NN ...p EURH i | EUR | 159,97 |
EUR 6.245,27 Mio.
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21.09.2021 09:15 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy Y Cap USD | +3,18% | +4,68% | +14,80% | +7,53% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,94% | +6,54% | +17,63% | +12,60% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy Y Cap USD | +4,71% | +1,46% | +4,73% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,54% | +2,37% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy Y Cap USD | 0,69 | 0,38 | 0,16 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,99 | 0,47 | 0,26 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy Y Cap USD | +4,79% | +10,78% | +9,29% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,34% | +10,91% | +9,52% |
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