Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR)

Bank Julius Bär & Co. AG

EUR Konservative Mischfonds - Global

ISIN: LU0818796640

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Income EUR C (LU0818796640) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.11.2012 (13,65 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ...me EUR C EUR 1,71
6 weitere Tranchen
JB ...me EUR A EUR 8,81
JB ...me EUR B EUR 126,72
JB ...me EUR E EUR 0,94
JB ...me EUR K EUR 71,73
JB ...e EUR Ka EUR 0,08
JB ...me EUR N EUR 0,35
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 210,33 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 6 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Strategy Income EUR C +3,80% +9,59% +25,97% +17,73%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,92% +7,48% +20,13% +12,37%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Strategy Income EUR C +8,00% +3,32% +3,24%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,28% +2,32% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Strategy Income EUR C 1,40 1,24 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,12 0,92 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Strategy Income EUR C +5,99% +5,10% +6,17%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,59% +5,09% +5,81%

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