ISIN: LU0818796723
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Income EUR K (LU0818796723) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.11.2012 (13,65 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ...me EUR K | EUR | 71,73 |
| JB ...me EUR A | EUR | 8,81 | |||||
| JB ...me EUR B | EUR | 126,72 | |||||
| JB ...me EUR C | EUR | 1,71 | |||||
| JB ...me EUR E | EUR | 0,94 | |||||
| JB ...e EUR Ka | EUR | 0,08 | |||||
| JB ...me EUR N | EUR | 0,35 |
EUR 210,33 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Strategy Income EUR K | +3,78% | +9,55% | +25,83% | +17,54% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,80% | +6,91% | +18,69% | +9,88% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Income EUR K | +7,96% | +3,28% | +3,21% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,85% | +1,87% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Income EUR K | 1,40 | 1,23 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,00 | 0,83 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Income EUR K | +5,99% | +5,10% | +6,17% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,71% | +5,11% | +5,91% |
