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JPMorgan Funds - US Value Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Sonstige Aktien
ISIN: LU0973530859
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM US Value I (acc) EURH (LU0973530859) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.10.2013 (7,58 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...cc) EURH | EUR | 93,81 |
| JPM...acc) EUR | EUR | 50,72 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 150,48 | |||||
| JPM...acc) SGD | SGD | 0,88 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 322,63 | |||||
| JPM...ist) GBP | GBP | 2,13 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 243,76 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 101,10 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 111,70 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 408,18 | |||||
| JPM...ist) GBP | GBP | 0,51 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 58,55 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 30,27 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 66,37 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 64,29 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 686,79 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 0,05 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 43,03 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 222,15 | |||||
| JPM...inc) EUR | EUR | 526,78 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 28,87 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 621,70 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 3.834,74 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2021
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2021
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM US Value I (acc) EURH | +17,88% | +46,58% | +34,91% | +64,37% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,11% | +43,48% | +34,16% | +70,89% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Value I (acc) EURH | +10,50% | +10,45% | +9,15% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,80% | +10,80% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Value I (acc) EURH | 3,18 | 0,44 | 0,61 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 3,39 | 0,43 | 0,66 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM US Value I (acc) EURH | +17,45% | +20,64% | +16,89% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +15,90% | +19,91% | +16,67% |
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Die nächste Phase der Hausse am Anleihenmarkt
In seinem Ausblick auf das 2. Quartal 2021 erläutert das Team von PGIM Fixed Income seine Einschätzung des aktuellen Wirtschaftsumfelds und der Aussichten für die Anleihenmärkte.
CFA Society Germany führt das Certificate in ESG Investing in Deutschland ein
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Die Energiewende nimmt Fahrt auf. Dadurch eröffnen sich potenziell enorme Anlagechancen in allen Bereichen des Clean-Energy-Universums.
Eaton Vance: IWF erwartet langsamere Erholung, Agenda erweitert
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Natixis IM Strategin: Wurde der „Reflation Trade“ pausiert?
Den dramatischen Anstieg der Corona-Fälle in Indien und die sich verzögernde Wiederöffnung der Wirtschaft in Europa sieht Esty Dwek, Head of Global Market Strategy bei Natixis Investment Managers, als mögliche Gründe für eine zwischenzeitliche Pause im sogenannten „Reflation Trade“. In ihren „Perspectives“ für den Monat Mai zeigt sie sich jedoch zuversichtlich, dass mit einem Rückgang des Infektionsgeschehens die Reflationierung in den kommenden Monaten wieder an Fahrt gewinnen sollte.
Union Investment Chefvolkswirt: Deutsche Industrie hat Corona-Krise überwunden
Die Corona-Pandemie neigt sich zumindest für die deutsche Industrie dem Ende zu. Trotz eines immer noch schwierigen Umfeldes hat sich der Auftragseingang im März erneut positiv entwickelt. Im Monatsvergleich stieg er um 3 Prozent und gegenüber März 2020 – dem Tiefpunkt der Corona-Krise – um 27,8 Prozent.
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Kennzahlen per 30.04.2021 / © Morningstar Direct
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