T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

USA Value-Aktien

ISIN: LU1028172226

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q(GBP) (LU1028172226) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.01.2014 (11,45 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "T. Rowe Price International Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
T. ...q Q(GBP) GBP 2,96
19 weitere Tranchen
T. ...Eq A EUR EUR 0,12
T. ...Val Eq E USD 25,11
T. ...Eq E GBP GBP 0,88
T. ...Eq I EUR EUR 17,89
T. ... I GBP 1 GBP 104,35
T. ...al Eq I1 USD 17,95
T. ... Eq Idq1 USD 11,35
T. ...dqn GBP1 GBP 21,87
T. ...gq GBP10 GBP 9,95
T. ...Ih (EUR) EUR 0,03
T. ...In EUR 1 EUR 18,10
T. ...Val Eq Q USD 1,77
T. ... Q GBP 1 GBP 0,00
T. ...q Q9 GBP GBP 12,35
T. ...Qdqn GBP GBP 2,30
T. ...Eq Qds10 USD 1,86
T. ...Val Eq A USD 436,67
T. ...Val Eq I USD 66,20
T. ...q I(GBP) GBP 0,13
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 751,84 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q(GBP) -10,17% -4,72% +15,70% +74,47%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -7,67% -0,16% +24,84% +84,30%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q(GBP) +4,98% +11,77% +7,45%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,60% +12,92% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q(GBP) negativ 0,27 0,65
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,24 0,43 0,72
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q(GBP) +18,02% +15,22% +14,87%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +16,95% +15,31% +14,98%

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