PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund

Macquarie Asset Management

USA Value-Aktien

ISIN: LU1075107372

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD MD (LU1075107372) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.07.2014 (9,79 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Macquarie Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Macquarie Investment Management Advisers".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Pri...l USD MD USD 2,90
8 weitere Tranchen
Pri...R SysHMA EUR 0,16
Pri...R SysHMD EUR 0,27
Pri...R SysHPA EUR 0,55
Pri...l GBP MD GBP 0,47
Pri...SD I Acc USD 0,29
Pri...l USD MA USD 13,46
Pri...l USD NA USD 5,30
Pri...l USD PA USD 1,97
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 28,55 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 6 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD MD +11,27% +17,34% +28,91% +43,01%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,11% +20,06% +35,81% +69,06%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD MD +8,83% +7,42% +9,29%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,70% +10,99% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD MD 1,25 0,23 0,27
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,42 0,36 0,47
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD MD +8,93% +12,53% +16,61%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,85% +13,47% +17,12%

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