PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund

Mondrian Investment Partners Ltd

USA Value-Aktien

ISIN: LU1075230737

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PrivilEdge Mondrian US Eq Val GBP MD (LU1075230737) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.06.2014 (11,09 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Mondrian Investment Partners Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Mondrian Investment Partners Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Pri...l GBP MD GBP 0,36
8 weitere Tranchen
Pri...R SysHMD EUR 0,21
Pri...R SysHPA EUR 0,55
Pri...SD I Acc USD 0,16
Pri...l USD MA USD 8,29
Pri...l USD MD USD 5,82
Pri...l USD NA USD 6,39
Pri...l USD ND USD 2,41
Pri...l USD PA USD 2,16
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 26,52 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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CLOs: Auf diese vier Faktoren kommt es an

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09.07.2025 09:43 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PrivilEdge Mondrian US Eq Val GBP MD -7,74% -1,31% +11,78% +52,48%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -7,67% -0,16% +24,84% +84,30%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
PrivilEdge Mondrian US Eq Val GBP MD +3,78% +8,80% +7,83%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,60% +12,92% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
PrivilEdge Mondrian US Eq Val GBP MD 0,20 0,20 0,48
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,24 0,43 0,72
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PrivilEdge Mondrian US Eq Val GBP MD +15,28% +14,43% +13,90%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +16,95% +15,31% +14,98%

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