ISIN: LU1078119408
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MS INVF Global Balanced Income Z (LU1078119408) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.07.2014 (12,00 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MSIM Fund Management (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Morgan Stanley Investment Management Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS ...Income Z | EUR | 0,62 |
| MS ...Income A | EUR | 0,56 | |||||
| MS ... AYM USD | USD | 0,01 | |||||
| MS ...Income I | EUR | 1,88 | |||||
| MS ...e IH USD | USD | 6,91 | |||||
| MS ...ncome IR | EUR | 7,07 | |||||
| MS ...e ZH USD | USD | 0,01 | |||||
| MS ...ncome ZR | EUR | 0,01 |
EUR 109,31 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| MS INVF Global Balanced Income Z | +7,98% | +15,84% | +29,39% | +27,29% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,36% | +12,32% | +28,82% | +23,05% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MS INVF Global Balanced Income Z | +8,97% | +4,94% | +4,01% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,67% | +4,11% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MS INVF Global Balanced Income Z | 1,11 | 0,73 | 0,05 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,52 | 0,67 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| MS INVF Global Balanced Income Z | +8,18% | +7,95% | +7,35% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,21% | +8,28% | +8,66% |
