ISIN: LU1355506806
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MS INVF Global Balanced Income I (LU1355506806) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.02.2016 (8,21 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MSIM Fund Management (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Morgan Stanley Investment Management Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS ...Income I | EUR | 1,55 |
| MS ...Income A | EUR | 1,14 | |||||
| MS ... AHR USD | USD | 3,76 | |||||
| MS ...AHRM AUD | AUD | 0,57 | |||||
| MS ...AHRM USD | USD | 3,10 | |||||
| MS ...ncome AR | EUR | 82,69 | |||||
| MS ...ncome BR | EUR | 10,46 | |||||
| MS ... CHR USD | USD | 0,74 | |||||
| MS ...ncome CR | EUR | 11,74 | |||||
| MS ...e IH USD | USD | 3,29 | |||||
| MS ... IHR USD | USD | 2,29 | |||||
| MS ...ncome IR | EUR | 9,96 | |||||
| MS ...Income Z | EUR | 0,98 | |||||
| MS ...e ZH USD | USD | 0,01 | |||||
| MS ...ncome ZR | EUR | 0,01 |
EUR 132,31 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| MS INVF Global Balanced Income I | +5,22% | +11,21% | +9,07% | +12,81% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,58% | +9,96% | +5,23% | +19,04% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MS INVF Global Balanced Income I | +2,94% | +2,44% | +2,78% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,63% | +3,41% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MS INVF Global Balanced Income I | 0,69 | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,45 | negativ | 0,01 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| MS INVF Global Balanced Income I | +7,25% | +6,63% | +6,87% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,63% | +8,99% | +10,20% |
