DZPB II - Stiftungen

DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU1138506636

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DZPB II - Stiftungen C (LU1138506636) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.04.2015 (11,42 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "DZ PRIVATBANK AG;DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
DZP...tungen C EUR 145,01
3 weitere Tranchen
DZP...tungen A EUR 84,13
DZP...tungen B EUR 106,28
DZP...tungen D EUR 48,16
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 381,46 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 3 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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First Sentier Group

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26.08.2026 11:15 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DZPB II - Stiftungen C +2,64% +4,02% +14,37% +2,15%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,30% +10,48% +27,71% +17,69%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
DZPB II - Stiftungen C +4,58% +0,43% +0,61%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,42% +3,22% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
DZPB II - Stiftungen C negativ 0,53 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,68 0,84 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DZPB II - Stiftungen C +5,22% +4,29% +4,93%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,34% +7,39% +8,17%

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