Globalance Sokrates Fund

Globalance Bank AG

Sonstige Mischfonds

ISIN: LU1502923284

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Globalance Sokrates E EUR (LU1502923284) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Allocation" (Sonstige Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.11.2016 (8,61 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Globalance Bank AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Globalance Bank AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Glo...es E EUR EUR 0,26
3 weitere Tranchen
Glo...es B CHF CHF 3,06
Glo...es D CHF CHF 18,66
Glo...es I CHF CHF 27,46
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 49,45 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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05.07.2025 08:38 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Globalance Sokrates E EUR +1,23% +5,14% +11,31% +22,11%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,48% +5,01% +7,06% +31,17%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Globalance Sokrates E EUR +3,64% +4,08% +2,85%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,27% +5,44% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Globalance Sokrates E EUR 1,01 0,11 0,21
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,93 0,01 0,28
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Globalance Sokrates E EUR +4,86% +7,84% +7,58%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,14% +10,86% +10,50%

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Liebe Leserinnen & Leser, der Lotuseffekt beschreibt das Phänomen, dass Wasser und Schmutzpartikel von bestimmten Oberflächen nahezu rückstandslos abperlen. Flüssigkeiten finden keine Haftung, Schmutz kann daher leicht weggeschwemmt werden. Wie Wasser auf dem Lotusblatt perlen viele Unsicherheitsfaktoren derzeit scheinbar spurlos von den globalen Kapitalmärkten ab.

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Amundi Austria hat Thomas Godovits zum Chief Sales Officer ernannt. Er wird alle kommerziellen Aktivitäten für die verschiedenen Kunden von Amundi in Österreich leiten, darunter Netzwerkpartner, Drittvertriebspartner sowie institutionelle Kunden und Unternehmen.

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