ISIN: LU2066957064
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq BH CHF (LU2066957064) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.02.2020 (5,43 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "SG Value Partners AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "SG Value Partners AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whi...q BH CHF | CHF | 10,58 |
| Whi...Eq B EUR | EUR | 30,61 | |||||
| Whi...q BH USD | USD | 11,02 | |||||
| Whi...q IB EUR | EUR | 9,01 | |||||
| Whi... IBH CHF | CHF | 5,73 | |||||
| Whi...q UB EUR | EUR | 1,15 | |||||
| Whi... UBH USD | USD | 0,71 |
EUR 85,27 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq BH CHF | +4,48% | +9,49% | +36,88% | +90,37% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,57% | +9,45% | +36,60% | +61,54% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq BH CHF | +11,03% | +13,74% | +8,64% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,53% | +9,58% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq BH CHF | 1,77 | 0,84 | 0,87 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,01 | 0,61 | 0,49 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq BH CHF | +7,84% | +12,08% | +13,38% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,65% | +17,48% | +16,83% |
