Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Lumyna-MW TOPS UCITS CHF F (acc) (LU2367652539) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Long/Short Equity - Other" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2022 (0,96 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Generali Investments Luxembourg SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Marshall Wace LLP;Lumyna Investments Limited;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lum... F (acc) | CHF | 0,29 |
| Lum... B (acc) | CHF | 15,12 | |||||
| Lum... D (acc) | CHF | 7,48 | |||||
| Lum... G (dis) | CHF | 1,45 | |||||
| Lum... J (dis) | CHF | 0,39 | |||||
| Lum... B (acc) | EUR | 549,93 | |||||
| Lum... B (dis) | EUR | 7,36 | |||||
| Lum... D (acc) | EUR | 117,51 | |||||
| Lum... D (dis) | EUR | 1,47 | |||||
| Lum... G (dis) | EUR | 101,36 | |||||
| Lum... J (acc) | EUR | 29,96 | |||||
| Lum... J (dis) | EUR | 75,74 | |||||
| Lum... B (acc) | GBP | 42,03 | |||||
| Lum... B (dis) | GBP | 10,28 | |||||
| Lum... D (acc) | GBP | 4,29 | |||||
| Lum... D (dis) | GBP | 4,70 | |||||
| Lum... G (dis) | GBP | 438,61 | |||||
| Lum... J (acc) | GBP | 4,30 | |||||
| Lum... J (dis) | GBP | 62,76 | |||||
| Lum... B (acc) | USD | 134,03 | |||||
| Lum... B (dis) | USD | 0,80 | |||||
| Lum... D (acc) | USD | 101,10 | |||||
| Lum... D (dis) | USD | 0,42 | |||||
| Lum... F (acc) | USD | 0,56 | |||||
| Lum... G (dis) | USD | 28,72 | |||||
| Lum... J (acc) | USD | 9,97 | |||||
| Lum... J (dis) | USD | 118,50 |
EUR 2.070,21 Mio.
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Keine Kurskorrektur trotz anbahnender Krise: Bei der gestrigen EZB-Sitzung überraschten die Währungshüter, indem sie die aktuellen Entwicklungen im Bankensystem bei ihren Entscheidungen außen vor ließen. Patrick Barbe, Head of European Investment Grade Fixed Income bei dem US-amerikanischen Vermögensverwalter Neuberger Berman, analysiert in seinem Kommentar die Ergebnisse.
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Steigende Zinsen und uneinheitliche Wachstumsaussichten sind widrige Faktoren für Fixed-Income-Anleger. Trotz dieses Rahmens scheint die Lage in einigen Marktbereichen unserer Ansicht nach besser zu sein, als viele erwartet haben. Christopher Kempton, Head of EMEA Market Strategy bei der Credit Investments Group von Credit Suisse Asset Management, führt aus, warum die Märkte für Senior Loans und Collateralized Loan Obligations (CLOs) aufgrund ihrer krisengeprüften Widerstandsfähigkeit und potenziell guten Renditen attraktive Chancen bieten.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Lumyna-MW TOPS UCITS CHF F (acc) | -0,79% | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,27% | -1,32% | +11,40% | +21,23% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Lumyna-MW TOPS UCITS CHF F (acc) | N/A | N/A | +3,08% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,51% | +3,85% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Lumyna-MW TOPS UCITS CHF F (acc) | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,22 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Lumyna-MW TOPS UCITS CHF F (acc) | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,51% | +10,19% | +8,99% |
