ISIN: LU2567262626
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim T. Rowe Price Glb Val Eq Ids GBP 2 (LU2567262626) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.01.2023 (2,14 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "T. Rowe Price International Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. ...ds GBP 2 | GBP | 87,51 |
| T. ...Eq A EUR | EUR | 94,83 | |||||
| T. ...Eq A HKD | HKD | 0,35 | |||||
| T. ...Eq A USD | USD | 76,75 | |||||
| T. ...q Ah SGD | SGD | 9,65 | |||||
| T. ...Eq B EUR | EUR | 0,09 | |||||
| T. ...Eq E USD | USD | 0,00 | |||||
| T. ...Eq I EUR | EUR | 9,12 | |||||
| T. ...Eq I USD | USD | 432,76 | |||||
| T. ...q I1 USD | USD | 38,37 | |||||
| T. ...q I2 USD | USD | 1,25 | |||||
| T. ...ds EUR 2 | EUR | 1,43 | |||||
| T. ...ds GBP 1 | GBP | 0,00 | |||||
| T. ...Ids2 USD | USD | 0,01 | |||||
| T. ...q Ih EUR | EUR | 1,20 | |||||
| T. ...Eq Q USD | USD | 8,21 | |||||
| T. ... Qdq GBP | GBP | 16,56 | |||||
| T. ...Eq S GBP | GBP | 2,33 |
EUR 780,46 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Glb Val Eq Ids GBP 2 | +3,52% | +18,00% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,05% | +18,62% | +36,38% | +87,51% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Glb Val Eq Ids GBP 2 | N/A | N/A | +15,37% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,85% | +13,32% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Glb Val Eq Ids GBP 2 | 0,76 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,95 | 0,27 | 0,54 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Glb Val Eq Ids GBP 2 | +11,32% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,13% | +13,98% | +17,61% |
