MontLake UCITS Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund

Waystone Management Company (IE) Limited

Optionshandel

ISIN: IE0005RLJ1N2

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim ML Volatility Arbitrage USD UI Acc (IE0005RLJ1N2) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Options Trading" (Optionshandel) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.09.2023 (1,94 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waystone Management Company (IE) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Fortune Financial Strategies S.A.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
ML ...D UI Acc USD 1,78
3 weitere Tranchen
ML ... EHI Acc EUR 0,00
ML ...R EI Acc EUR 0,00
ML ...D UA Acc USD 28,48
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 41,83 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 6 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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BANTLEON

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William Blair
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
ML Volatility Arbitrage USD UI Acc -8,19% -5,26% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -7,08% -0,36% +3,28% +36,79%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
ML Volatility Arbitrage USD UI Acc N/A N/A -2,45%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,93% +6,25% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
ML Volatility Arbitrage USD UI Acc negativ N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,10 negativ 0,27
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
ML Volatility Arbitrage USD UI Acc +12,92% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,97% +9,61% +9,74%

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