ISIN: IE00B29LM231
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BlackRock ICS Euro Liq Adm II GPB Acc (IE00B29LM231) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Money Market - Short Term" (EUR Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.09.2008 (16,93 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlackRock Asset Management Ireland Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "BlackRock Investment Management (UK) Ltd.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bla... GPB Acc | EUR | 15,52 |
| Bla... Acc EUR | EUR | 179,05 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 1,61 | |||||
| Bla...c T0)EUR | EUR | 3,35 | |||||
| Bla...ccT0)EUR | EUR | 46,24 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 12,54 | |||||
| Bla... EUR Acc | EUR | 32,71 | |||||
| Bla...c T0)EUR | EUR | 4.268,91 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 145,64 | |||||
| Bla... Inc EUR | EUR | 0,00 | |||||
| Bla...(Acc T0) | EUR | 0,01 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 1.268,72 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 628,40 | |||||
| Bla... Inc EUR | EUR | 1.323,18 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 4.470,60 | |||||
| Bla...c T0)EUR | EUR | 2.476,55 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 444,25 | |||||
| Bla... Dis EUR | EUR | 1.030,07 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 25.305,76 | |||||
| Bla... T2) EUR | EUR | 0,11 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 4.902,09 | |||||
| Bla... Inc EUR | EUR | 35.323,28 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 181,11 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 313,94 | |||||
| Bla... Inc EUR | EUR | 94,12 |
EUR 82.485,33 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock ICS Euro Liq Adm II GPB Acc | +1,14% | +2,82% | +8,05% | +6,18% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,21% | +2,97% | +8,56% | +7,20% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS Euro Liq Adm II GPB Acc | +2,61% | +1,21% | +0,38% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,78% | +1,40% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS Euro Liq Adm II GPB Acc | 40,42 | 4,66 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 39,41 | 5,06 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS Euro Liq Adm II GPB Acc | +0,18% | +0,36% | +0,57% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,19% | +0,37% | +0,56% |
