ISIN: IE00B29LM231
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BlackRock ICS Euro Liq Adm II GPB Acc (IE00B29LM231) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Money Market - Short Term" (EUR Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.09.2008 (16,84 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlackRock Asset Management Ireland Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "BlackRock Investment Management (UK) Ltd.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bla... GPB Acc | EUR | 13,91 |
| Bla... Acc EUR | EUR | 151,44 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 1,61 | |||||
| Bla...c T0)EUR | EUR | 2,35 | |||||
| Bla...ccT0)EUR | EUR | 45,96 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 12,50 | |||||
| Bla... EUR Acc | EUR | 31,17 | |||||
| Bla...c T0)EUR | EUR | 3.768,78 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 176,86 | |||||
| Bla... Inc EUR | EUR | 0,00 | |||||
| Bla...(Acc T0) | EUR | 0,01 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 1.211,69 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 637,88 | |||||
| Bla... Inc EUR | EUR | 1.296,54 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 3.797,01 | |||||
| Bla...c T0)EUR | EUR | 2.325,36 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 438,53 | |||||
| Bla... Dis EUR | EUR | 1.126,46 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 26.054,44 | |||||
| Bla... T2) EUR | EUR | 0,13 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 5.216,86 | |||||
| Bla... Inc EUR | EUR | 38.367,24 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 94,20 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 331,05 | |||||
| Bla... Inc EUR | EUR | 141,34 |
EUR 85.260,41 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock ICS Euro Liq Adm II GPB Acc | +0,99% | +2,95% | +7,82% | +5,96% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,04% | +3,09% | +8,32% | +6,97% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS Euro Liq Adm II GPB Acc | +2,54% | +1,16% | +0,37% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,70% | +1,36% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS Euro Liq Adm II GPB Acc | 17,14 | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 17,02 | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS Euro Liq Adm II GPB Acc | +0,16% | +0,40% | +0,57% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,18% | +0,40% | +0,57% |
