ISIN: IE00B29LM231
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BlackRock ICS Euro Liq Adm II GPB Acc (IE00B29LM231) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Money Market - Short Term" (EUR Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.09.2008 (17,87 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlackRock Asset Management Ireland Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "BlackRock Investment Management (UK) Ltd.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bla... GPB Acc | EUR | 22,27 |
| Bla... Acc EUR | EUR | 122,76 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 2,85 | |||||
| Bla...c T0)EUR | EUR | 29,12 | |||||
| Bla...ccT0)EUR | EUR | 11,97 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 11,25 | |||||
| Bla... EUR Acc | EUR | 26,40 | |||||
| Bla...c T0)EUR | EUR | 6.825,70 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 152,28 | |||||
| Bla... Inc EUR | EUR | 0,00 | |||||
| Bla...(Acc T0) | EUR | 0,01 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 1.287,57 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 784,70 | |||||
| Bla... Inc EUR | EUR | 2.241,02 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 4.129,19 | |||||
| Bla...c T0)EUR | EUR | 1.850,36 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 384,45 | |||||
| Bla... Dis EUR | EUR | 1.144,72 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 28.781,11 | |||||
| Bla... T2) EUR | EUR | 1,48 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 6.674,28 | |||||
| Bla... Inc EUR | EUR | 14.142,91 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 221,44 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 365,66 | |||||
| Bla... Inc EUR | EUR | 73,51 |
EUR 69.343,11 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock ICS Euro Liq Adm II GPB Acc | +0,74% | +1,82% | +8,68% | +8,80% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,79% | +1,95% | +9,13% | +9,71% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS Euro Liq Adm II GPB Acc | +2,81% | +1,70% | +0,45% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,95% | +1,87% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS Euro Liq Adm II GPB Acc | 20,86 | 4,65 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 21,01 | 5,13 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS Euro Liq Adm II GPB Acc | +0,03% | +0,24% | +0,49% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,05% | +0,24% | +0,49% |
