ISIN: IE00B29LM231
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BlackRock ICS Euro Liq Adm II GPB Acc (IE00B29LM231) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Money Market - Short Term" (EUR Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.09.2008 (17,11 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlackRock Asset Management Ireland Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "BlackRock Investment Management (UK) Ltd.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bla... GPB Acc | EUR | 21,66 |
| Bla... Acc EUR | EUR | 172,09 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 1,62 | |||||
| Bla...c T0)EUR | EUR | 26,11 | |||||
| Bla...ccT0)EUR | EUR | 39,24 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 11,99 | |||||
| Bla... EUR Acc | EUR | 30,82 | |||||
| Bla...c T0)EUR | EUR | 5.907,50 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 143,84 | |||||
| Bla... Inc EUR | EUR | 0,00 | |||||
| Bla...(Acc T0) | EUR | 0,01 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 871,92 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 906,80 | |||||
| Bla... Inc EUR | EUR | 1.541,21 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 4.109,76 | |||||
| Bla...c T0)EUR | EUR | 1.880,35 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 489,44 | |||||
| Bla... Dis EUR | EUR | 1.362,23 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 27.598,96 | |||||
| Bla... T2) EUR | EUR | 0,10 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 5.491,46 | |||||
| Bla... Inc EUR | EUR | 28.278,93 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 610,13 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 316,64 | |||||
| Bla... Inc EUR | EUR | 146,64 |
EUR 79.979,15 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock ICS Euro Liq Adm II GPB Acc | +1,60% | +2,39% | +8,63% | +6,88% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,71% | +2,54% | +9,16% | +7,87% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS Euro Liq Adm II GPB Acc | +2,80% | +1,34% | +0,40% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,96% | +1,53% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS Euro Liq Adm II GPB Acc | 19,97 | 14,71 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 20,69 | 15,21 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS Euro Liq Adm II GPB Acc | +0,16% | +0,27% | +0,55% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,16% | +0,27% | +0,55% |
