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ISIN: IE00B29LM231
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BlackRock ICS Euro Liq Adm II GPB Acc (IE00B29LM231) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Money Market - Short Term" (EUR Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.09.2008 (11,95 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlackRock Asset Management Ireland Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "BlackRock Investment Management (UK) Ltd.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bla... GPB Acc | EUR | 2,40 |
| Bla... Acc EUR | EUR | 2,07 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 2,29 | |||||
| Bla...c T0)EUR | EUR | 5,14 | |||||
| Bla...ccT0)EUR | EUR | 0,15 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 0,51 | |||||
| Bla... EUR Acc | EUR | 1,64 | |||||
| Bla...c T0)EUR | EUR | 14.418,32 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 76,64 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 318,91 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 553,14 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 3.052,88 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 22.336,16 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 965,21 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 6,18 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 180,15 |
EUR 44.303,25 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock ICS Euro Liq Adm II GPB Acc | -0,44% | -0,76% | -2,17% | -3,19% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,33% | -0,55% | -1,50% | -2,12% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS Euro Liq Adm II GPB Acc | -0,73% | -0,65% | +0,02% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,50% | -0,43% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS Euro Liq Adm II GPB Acc | 264,69 | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 159,40 | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS Euro Liq Adm II GPB Acc | +0,02% | +0,01% | +0,05% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,05% | +0,05% | +0,06% |
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