ISIN: IE00B29LM231
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BlackRock ICS Euro Liq Adm II GPB Acc (IE00B29LM231) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Money Market - Short Term" (EUR Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.09.2008 (16,73 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlackRock Asset Management Ireland Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "BlackRock Investment Management (UK) Ltd.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bla... GPB Acc | EUR | 13,57 |
| Bla... Acc EUR | EUR | 145,61 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 1,60 | |||||
| Bla...c T0)EUR | EUR | 2,10 | |||||
| Bla...ccT0)EUR | EUR | 45,07 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 12,44 | |||||
| Bla... EUR Acc | EUR | 23,45 | |||||
| Bla...c T0)EUR | EUR | 3.900,24 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 174,08 | |||||
| Bla... Inc EUR | EUR | 0,00 | |||||
| Bla...(Acc T0) | EUR | 0,01 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 1.164,71 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 630,06 | |||||
| Bla... Inc EUR | EUR | 1.400,99 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 4.233,03 | |||||
| Bla...c T0)EUR | EUR | 2.353,64 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 414,88 | |||||
| Bla... Dis EUR | EUR | 1.072,37 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 28.266,72 | |||||
| Bla... T2) EUR | EUR | 0,13 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 4.752,13 | |||||
| Bla... Inc EUR | EUR | 39.868,01 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 161,22 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 301,55 | |||||
| Bla... Inc EUR | EUR | 113,97 |
EUR 89.068,44 Mio.
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23.05.2025 09:34 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock ICS Euro Liq Adm II GPB Acc | +0,81% | +3,10% | +7,55% | +5,72% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,85% | +3,25% | +8,07% | +6,73% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS Euro Liq Adm II GPB Acc | +2,46% | +1,12% | +0,36% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,62% | +1,31% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS Euro Liq Adm II GPB Acc | 27,72 | 0,74 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 27,52 | 1,12 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS Euro Liq Adm II GPB Acc | +0,16% | +0,43% | +0,57% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,17% | +0,43% | +0,57% |
