ISIN: IE00B29LM231
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BlackRock ICS Euro Liq Adm II GPB Acc (IE00B29LM231) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Money Market - Short Term" (EUR Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.09.2008 (15,65 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlackRock Asset Management Ireland Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "BlackRock Investment Management (UK) Ltd.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bla... GPB Acc | EUR | 12,32 |
| Bla... Acc EUR | EUR | 106,22 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 1,55 | |||||
| Bla...c T0)EUR | EUR | 1,51 | |||||
| Bla...ccT0)EUR | EUR | 3,16 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 8,82 | |||||
| Bla... EUR Acc | EUR | 11,63 | |||||
| Bla...c T0)EUR | EUR | 3.430,56 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 121,18 | |||||
| Bla... Inc EUR | EUR | 0,00 | |||||
| Bla...(Acc T0) | EUR | 0,01 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 1.293,48 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 703,52 | |||||
| Bla... Inc EUR | EUR | 1.329,66 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 4.423,00 | |||||
| Bla...c T0)EUR | EUR | 2.420,80 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 274,49 | |||||
| Bla... Dis EUR | EUR | 1.469,24 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 29.853,06 | |||||
| Bla... T2) EUR | EUR | 0,53 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 3.115,99 | |||||
| Bla... Inc EUR | EUR | 6.305,86 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 633,95 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 218,66 | |||||
| Bla... Inc EUR | EUR | 84,85 |
EUR 55.460,43 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock ICS Euro Liq Adm II GPB Acc | +0,93% | +3,49% | +2,99% | +1,39% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,96% | +3,61% | +3,55% | +2,37% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS Euro Liq Adm II GPB Acc | +0,99% | +0,28% | +0,17% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,17% | +0,47% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS Euro Liq Adm II GPB Acc | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS Euro Liq Adm II GPB Acc | +0,13% | +0,57% | +0,51% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,18% | +0,58% | +0,51% |
