US Small Caps: Zeit für einen neuen Blick?
Fokus auf Qualität trotz kurzfristiger Marktschwankungen – und was sich als Nächstes ändern könnte.
03.06.2026 12:26 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00B29LM231
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BlackRock ICS Euro Liq Adm II GPB Acc (IE00B29LM231) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Money Market - Short Term" (EUR Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.09.2008 (17,77 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlackRock Asset Management Ireland Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "BlackRock Investment Management (UK) Ltd.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bla... GPB Acc | EUR | 22,88 |
| Bla... Acc EUR | EUR | 104,94 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 2,85 | |||||
| Bla...c T0)EUR | EUR | 49,46 | |||||
| Bla...ccT0)EUR | EUR | 10,77 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 11,45 | |||||
| Bla... EUR Acc | EUR | 24,72 | |||||
| Bla...c T0)EUR | EUR | 6.586,78 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 162,73 | |||||
| Bla... Inc EUR | EUR | 0,00 | |||||
| Bla...(Acc T0) | EUR | 0,01 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 1.420,74 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 782,28 | |||||
| Bla... Inc EUR | EUR | 2.337,82 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 3.740,58 | |||||
| Bla...c T0)EUR | EUR | 1.695,26 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 417,22 | |||||
| Bla... Dis EUR | EUR | 1.256,56 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 28.875,92 | |||||
| Bla... T2) EUR | EUR | 2,46 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 5.966,39 | |||||
| Bla... Inc EUR | EUR | 16.246,11 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 221,31 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 349,55 | |||||
| Bla... Inc EUR | EUR | 46,69 |
EUR 70.385,67 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock ICS Euro Liq Adm II GPB Acc | +0,60% | +1,85% | +8,78% | +8,57% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,63% | +1,98% | +9,25% | +9,51% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS Euro Liq Adm II GPB Acc | +2,84% | +1,66% | +0,45% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,99% | +1,83% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS Euro Liq Adm II GPB Acc | 27,23 | 0,39 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 25,92 | 0,98 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS Euro Liq Adm II GPB Acc | +0,04% | +0,23% | +0,50% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,05% | +0,24% | +0,50% |