Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

EUR Geldmarkt - Kurzfristig

ISIN: IE00B3WGJF45

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BlackRock ICS Euro Liq Hertg Acc EUR (IE00B3WGJF45) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Money Market - Short Term" (EUR Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.09.2010 (15,71 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlackRock Asset Management Ireland Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "BlackRock Investment Management (UK) Ltd.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Bla... Acc EUR EUR 417,22
24 weitere Tranchen
Bla... Acc EUR EUR 104,94
Bla... T0) EUR EUR 2,85
Bla... GPB Acc EUR 22,88
Bla...c T0)EUR EUR 49,46
Bla...ccT0)EUR EUR 10,77
Bla... Acc EUR EUR 11,45
Bla... EUR Acc EUR 24,72
Bla...c T0)EUR EUR 6.586,78
Bla... Acc EUR EUR 162,73
Bla... Inc EUR EUR 0,00
Bla...(Acc T0) EUR 0,01
Bla... T0) EUR EUR 1.420,74
Bla... Acc EUR EUR 782,28
Bla... Inc EUR EUR 2.337,82
Bla... T0) EUR EUR 3.740,58
Bla...c T0)EUR EUR 1.695,26
Bla... Dis EUR EUR 1.256,56
Bla... T0) EUR EUR 28.875,92
Bla... T2) EUR EUR 2,46
Bla... Acc EUR EUR 5.966,39
Bla... Inc EUR EUR 16.246,11
Bla... T0) EUR EUR 221,31
Bla... Acc EUR EUR 349,55
Bla... Inc EUR EUR 46,69
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 70.385,67 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 10 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2026
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Pierre Pincemaille, Portfoliomanager, DNCA Investments
Natixis Investment Managers

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05.06.2026 07:37 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BlackRock ICS Euro Liq Hertg Acc EUR +0,66% +2,03% +9,35% +9,58%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,63% +1,98% +9,25% +9,51%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
BlackRock ICS Euro Liq Hertg Acc EUR +3,03% +1,85% +0,50%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,99% +1,83% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
BlackRock ICS Euro Liq Hertg Acc EUR 30,18 1,16 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 25,92 0,98 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BlackRock ICS Euro Liq Hertg Acc EUR +0,04% +0,24% +0,50%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,05% +0,24% +0,50%

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