Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

EUR Geldmarkt - Kurzfristig

ISIN: IE00B3WGJF45

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BlackRock ICS Euro Liq Hertg Acc EUR (IE00B3WGJF45) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Money Market - Short Term" (EUR Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.09.2010 (14,99 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlackRock Asset Management Ireland Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "BlackRock Investment Management (UK) Ltd.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Bla... Acc EUR EUR 447,13
24 weitere Tranchen
Bla... Acc EUR EUR 181,65
Bla... T0) EUR EUR 1,61
Bla... GPB Acc EUR 23,44
Bla...c T0)EUR EUR 3,36
Bla...ccT0)EUR EUR 43,64
Bla... Acc EUR EUR 12,42
Bla... EUR Acc EUR 33,98
Bla...c T0)EUR EUR 5.550,23
Bla... Acc EUR EUR 135,63
Bla... Inc EUR EUR 0,00
Bla...(Acc T0) EUR 0,01
Bla... T0) EUR EUR 972,27
Bla... Acc EUR EUR 934,91
Bla... Inc EUR EUR 1.408,61
Bla... T0) EUR EUR 4.774,88
Bla...c T0)EUR EUR 2.473,79
Bla... Dis EUR EUR 1.583,98
Bla... T0) EUR EUR 25.401,01
Bla... T2) EUR EUR 0,11
Bla... Acc EUR EUR 5.463,12
Bla... Inc EUR EUR 29.515,99
Bla... T0) EUR EUR 296,53
Bla... Acc EUR EUR 318,98
Bla... Inc EUR EUR 194,08
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 80.267,51 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BlackRock ICS Euro Liq Hertg Acc EUR +1,57% +2,70% +9,05% +7,66%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,54% +2,66% +8,99% +7,65%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
BlackRock ICS Euro Liq Hertg Acc EUR +2,93% +1,49% +0,43%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,91% +1,49% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
BlackRock ICS Euro Liq Hertg Acc EUR 23,38 10,55 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 21,67 10,37 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BlackRock ICS Euro Liq Hertg Acc EUR +0,16% +0,30% +0,55%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,18% +0,30% +0,55%

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