ISIN: IE00B29LM454
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BlackRock ICS Euro Liq Adm VI EUR Acc (IE00B29LM454) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Money Market - Short Term" (EUR Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.11.2007 (15,86 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlackRock Asset Management Ireland Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "BlackRock Investment Management (UK) Ltd.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bla... EUR Acc | EUR | 6,35 |
| Bla... Acc EUR | EUR | 22,92 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 1,52 | |||||
| Bla... GPB Acc | EUR | 11,78 | |||||
| Bla...ccT0)EUR | EUR | 0,72 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 2,96 | |||||
| Bla...c T0)EUR | EUR | 3.509,37 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 144,01 | |||||
| Bla... Inc EUR | EUR | 0,00 | |||||
| Bla...(Acc T0) | EUR | 0,01 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 715,47 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 765,36 | |||||
| Bla... Inc EUR | EUR | 599,42 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 4.526,57 | |||||
| Bla...c T0)EUR | EUR | 2.206,05 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 322,23 | |||||
| Bla... Dis EUR | EUR | 1.763,01 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 25.344,32 | |||||
| Bla... T2) EUR | EUR | 0,96 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 2.547,27 | |||||
| Bla... Inc EUR | EUR | 5.637,37 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 260,48 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 252,01 | |||||
| Bla... Inc EUR | EUR | 73,65 |
EUR 48.716,35 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock ICS Euro Liq Adm VI EUR Acc | +1,67% | +1,85% | -0,17% | -1,92% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,88% | +2,16% | +0,86% | -0,19% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS Euro Liq Adm VI EUR Acc | -0,06% | -0,39% | +0,13% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,28% | -0,04% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS Euro Liq Adm VI EUR Acc | 14,08 | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 14,98 | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS Euro Liq Adm VI EUR Acc | +0,33% | +0,43% | +0,36% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,33% | +0,44% | +0,35% |
