Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

EUR Geldmarkt - Kurzfristig

ISIN: IE00B41VNY40

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BlackRock ICS Euro Liq AON Cptv (Acc T0) (IE00B41VNY40) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Money Market - Short Term" (EUR Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.09.2010 (14,60 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlackRock Asset Management Ireland Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "BlackRock Investment Management (UK) Ltd.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Bla...(Acc T0) EUR 0,01
24 weitere Tranchen
Bla... Acc EUR EUR 138,69
Bla... T0) EUR EUR 1,60
Bla... GPB Acc EUR 14,07
Bla...c T0)EUR EUR 1,82
Bla...ccT0)EUR EUR 45,26
Bla... Acc EUR EUR 12,20
Bla... EUR Acc EUR 16,51
Bla...c T0)EUR EUR 4.331,17
Bla... Acc EUR EUR 163,14
Bla... Inc EUR EUR 0,00
Bla... T0) EUR EUR 1.877,88
Bla... Acc EUR EUR 756,55
Bla... Inc EUR EUR 1.484,99
Bla... T0) EUR EUR 4.382,41
Bla...c T0)EUR EUR 2.496,15
Bla... Acc EUR EUR 392,60
Bla... Dis EUR EUR 1.057,39
Bla... T0) EUR EUR 29.757,93
Bla... T2) EUR EUR 0,13
Bla... Acc EUR EUR 6.889,21
Bla... Inc EUR EUR 39.207,40
Bla... T0) EUR EUR 569,09
Bla... Acc EUR EUR 305,26
Bla... Inc EUR EUR 131,40
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 93.602,67 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BlackRock ICS Euro Liq AON Cptv (Acc T0) +0,66% +3,37% +7,75% +6,35%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,66% +3,40% +7,80% +6,49%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
BlackRock ICS Euro Liq AON Cptv (Acc T0) +2,52% +1,24% +0,38%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,54% +1,26% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
BlackRock ICS Euro Liq AON Cptv (Acc T0) negativ negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BlackRock ICS Euro Liq AON Cptv (Acc T0) +0,15% +0,45% +0,57%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,15% +0,46% +0,57%

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