ISIN: IE00B41VNY40
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BlackRock ICS Euro Liq AON Cptv (Acc T0) (IE00B41VNY40) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Money Market - Short Term" (EUR Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.09.2010 (13,97 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlackRock Asset Management Ireland Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "BlackRock Investment Management (UK) Ltd.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bla...(Acc T0) | EUR | 0,01 |
| Bla... Acc EUR | EUR | 102,44 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 1,57 | |||||
| Bla... GPB Acc | EUR | 14,72 | |||||
| Bla...c T0)EUR | EUR | 1,74 | |||||
| Bla...ccT0)EUR | EUR | 11,65 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 9,14 | |||||
| Bla... EUR Acc | EUR | 9,56 | |||||
| Bla...c T0)EUR | EUR | 3.836,56 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 175,98 | |||||
| Bla... Inc EUR | EUR | 0,00 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 1.488,82 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 875,24 | |||||
| Bla... Inc EUR | EUR | 1.231,76 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 5.358,58 | |||||
| Bla...c T0)EUR | EUR | 2.360,50 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 372,70 | |||||
| Bla... Dis EUR | EUR | 1.922,36 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 27.097,69 | |||||
| Bla... T2) EUR | EUR | 0,31 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 3.847,11 | |||||
| Bla... Inc EUR | EUR | 15.100,41 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 552,63 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 231,97 | |||||
| Bla... Inc EUR | EUR | 27,50 |
EUR 64.630,97 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock ICS Euro Liq AON Cptv (Acc T0) | +2,57% | +3,89% | +5,44% | +4,16% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,53% | +3,84% | +5,48% | +4,22% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS Euro Liq AON Cptv (Acc T0) | +1,78% | +0,82% | +0,27% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,79% | +0,83% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS Euro Liq AON Cptv (Acc T0) | 7,21 | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 5,73 | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS Euro Liq AON Cptv (Acc T0) | +0,05% | +0,57% | +0,56% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,09% | +0,57% | +0,56% |
