Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

EUR Geldmarkt - Kurzfristig

ISIN: IE00B41VNY40

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BlackRock ICS Euro Liq AON Cptv (Acc T0) (IE00B41VNY40) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Money Market - Short Term" (EUR Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.09.2010 (14,64 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlackRock Asset Management Ireland Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "BlackRock Investment Management (UK) Ltd.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Bla...(Acc T0) EUR 0,01
24 weitere Tranchen
Bla... Acc EUR EUR 145,61
Bla... T0) EUR EUR 1,60
Bla... GPB Acc EUR 13,57
Bla...c T0)EUR EUR 2,10
Bla...ccT0)EUR EUR 45,07
Bla... Acc EUR EUR 12,44
Bla... EUR Acc EUR 23,45
Bla...c T0)EUR EUR 3.900,24
Bla... Acc EUR EUR 174,08
Bla... Inc EUR EUR 0,00
Bla... T0) EUR EUR 1.164,71
Bla... Acc EUR EUR 630,06
Bla... Inc EUR EUR 1.400,99
Bla... T0) EUR EUR 4.233,03
Bla...c T0)EUR EUR 2.353,64
Bla... Acc EUR EUR 414,88
Bla... Dis EUR EUR 1.072,37
Bla... T0) EUR EUR 28.266,72
Bla... T2) EUR EUR 0,13
Bla... Acc EUR EUR 4.752,13
Bla... Inc EUR EUR 39.868,01
Bla... T0) EUR EUR 161,22
Bla... Acc EUR EUR 301,55
Bla... Inc EUR EUR 113,97
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 89.068,44 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BlackRock ICS Euro Liq AON Cptv (Acc T0) +0,86% +3,25% +8,03% +6,61%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,85% +3,25% +8,07% +6,73%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
BlackRock ICS Euro Liq AON Cptv (Acc T0) +2,61% +1,29% +0,40%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,62% +1,31% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
BlackRock ICS Euro Liq AON Cptv (Acc T0) 28,60 1,10 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 27,52 1,12 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BlackRock ICS Euro Liq AON Cptv (Acc T0) +0,16% +0,43% +0,57%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,17% +0,43% +0,57%

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