Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

EUR Geldmarkt - Kurzfristig

ISIN: IE00B41VNY40

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BlackRock ICS Euro Liq AON Cptv (Acc T0) (IE00B41VNY40) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Money Market - Short Term" (EUR Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.09.2010 (14,20 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlackRock Asset Management Ireland Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "BlackRock Investment Management (UK) Ltd.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Bla...(Acc T0) EUR 0,01
24 weitere Tranchen
Bla... EUR Acc EUR 9,58
Bla... T0) EUR EUR 28.220,91
Bla... Acc EUR EUR 153,86
Bla... Acc EUR EUR 365,12
Bla... Acc EUR EUR 9,54
Bla... GPB Acc EUR 15,03
Bla... Acc EUR EUR 235,41
Bla... Acc EUR EUR 4.200,57
Bla...c T0)EUR EUR 2.062,54
Bla... T0) EUR EUR 3.023,10
Bla...c T0)EUR EUR 3.447,01
Bla... T0) EUR EUR 377,58
Bla... Acc EUR EUR 103,41
Bla... T2) EUR EUR 0,32
Bla... Inc EUR EUR 962,67
Bla... Inc EUR EUR 0,00
Bla... Inc EUR EUR 24.477,76
Bla... Dis EUR EUR 1.733,85
Bla... Inc EUR EUR 28,50
Bla... Acc EUR EUR 911,99
Bla... T0) EUR EUR 1.173,64
Bla...ccT0)EUR EUR 25,96
Bla...c T0)EUR EUR 2,39
Bla... T0) EUR EUR 1,58
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 71.542,36 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BlackRock ICS Euro Liq AON Cptv (Acc T0) +3,15% +3,82% +6,16% +4,84%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,12% +3,78% +6,18% +4,87%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
BlackRock ICS Euro Liq AON Cptv (Acc T0) +2,01% +0,95% +0,31%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,02% +0,96% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
BlackRock ICS Euro Liq AON Cptv (Acc T0) 16,73 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 15,58 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BlackRock ICS Euro Liq AON Cptv (Acc T0) +0,07% +0,55% +0,57%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,09% +0,56% +0,57%

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