Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

EUR Geldmarkt - Kurzfristig

ISIN: IE0005023910

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BlackRock ICS Euro Liq Core Acc EUR (IE0005023910) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Money Market - Short Term" (EUR Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.02.1999 (27,49 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlackRock Asset Management Ireland Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "BlackRock Investment Management (UK) Ltd.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Bla... Acc EUR EUR 728,34
24 weitere Tranchen
Bla... Acc EUR EUR 172,12
Bla... T0) EUR EUR 2,86
Bla... GPB Acc EUR 22,23
Bla...c T0)EUR EUR 6,88
Bla...ccT0)EUR EUR 9,07
Bla... Acc EUR EUR 9,77
Bla... EUR Acc EUR 26,42
Bla...c T0)EUR EUR 7.130,77
Bla... Acc EUR EUR 159,52
Bla... Inc EUR EUR 0,00
Bla...(Acc T0) EUR 0,01
Bla... T0) EUR EUR 1.356,24
Bla... Inc EUR EUR 2.424,60
Bla... T0) EUR EUR 4.767,07
Bla...c T0)EUR EUR 2.060,39
Bla... Acc EUR EUR 397,53
Bla... Dis EUR EUR 981,69
Bla... T0) EUR EUR 28.940,20
Bla... T2) EUR EUR 1,46
Bla... Acc EUR EUR 6.551,72
Bla... Inc EUR EUR 14.241,99
Bla... T0) EUR EUR 176,10
Bla... Acc EUR EUR 287,64
Bla... Inc EUR EUR 79,27
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 70.590,22 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Guillaume Tresca, Senior Emerging Market Strategist bei Generali Investments
Generali Investments

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04.08.2026 12:03 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BlackRock ICS Euro Liq Core Acc EUR +0,95% +1,93% +8,88% +9,66%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,97% +1,96% +9,03% +9,98%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
BlackRock ICS Euro Liq Core Acc EUR +2,88% +1,86% +1,44%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,92% +1,92% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
BlackRock ICS Euro Liq Core Acc EUR negativ negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BlackRock ICS Euro Liq Core Acc EUR +0,03% +0,24% +0,48%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,05% +0,25% +0,48%

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