ISIN: IE00B3KDB060
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BlackRock ICS Euro Liq Adm I Acc EUR (IE00B3KDB060) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Money Market - Short Term" (EUR Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.08.2013 (11,69 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlackRock Asset Management Ireland Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "BlackRock Investment Management (UK) Ltd.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bla... Acc EUR | EUR | 138,69 |
| Bla... T0) EUR | EUR | 1,60 | |||||
| Bla... GPB Acc | EUR | 14,07 | |||||
| Bla...c T0)EUR | EUR | 1,82 | |||||
| Bla...ccT0)EUR | EUR | 45,26 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 12,20 | |||||
| Bla... EUR Acc | EUR | 16,51 | |||||
| Bla...c T0)EUR | EUR | 4.331,17 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 163,14 | |||||
| Bla... Inc EUR | EUR | 0,00 | |||||
| Bla...(Acc T0) | EUR | 0,01 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 1.877,88 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 756,55 | |||||
| Bla... Inc EUR | EUR | 1.484,99 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 4.382,41 | |||||
| Bla...c T0)EUR | EUR | 2.496,15 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 392,60 | |||||
| Bla... Dis EUR | EUR | 1.057,39 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 29.757,93 | |||||
| Bla... T2) EUR | EUR | 0,13 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 6.889,21 | |||||
| Bla... Inc EUR | EUR | 39.207,40 | |||||
| Bla... T0) EUR | EUR | 569,09 | |||||
| Bla... Acc EUR | EUR | 305,26 | |||||
| Bla... Inc EUR | EUR | 131,40 |
EUR 93.602,67 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock ICS Euro Liq Adm I Acc EUR | +0,63% | +3,28% | +7,43% | +5,71% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,66% | +3,40% | +7,80% | +6,49% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS Euro Liq Adm I Acc EUR | +2,42% | +1,12% | +0,24% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,54% | +1,26% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS Euro Liq Adm I Acc EUR | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS Euro Liq Adm I Acc EUR | +0,15% | +0,46% | +0,58% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,15% | +0,46% | +0,57% |
