Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Algebris Financial Credit Id EUR Inc (IE00B7SR3R97) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Subordinated Bond" (EUR Subordinated Bond) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.09.2012 (12,82 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Algebris (UK) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Algebris (UK) Limited".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
Alg... EUR Inc	EUR	693,71

57 weitere Tranchen

Alg... USD Acc	USD	7,27
Alg... USD Inc	USD	0,06
Alg... CHF Acc	CHF	18,59
Alg... EUR Acc	EUR	72,68
Alg... GBP Acc	GBP	10,10
Alg... USD Acc	USD	129,04
Alg... EUR Inc	EUR	79,85
Alg...BP H Inc	GBP	10,37
Alg... USD Inc	USD	82,00
Alg... AUD Acc	AUD	5,93
Alg... CHF Acc	CHF	32,67
Alg... EUR Acc	EUR	3.334,80
Alg... GBP Acc	GBP	36,69
Alg... HKD Acc	HKD	29,74
Alg... SGD Acc	SGD	8,49
Alg... USD Acc	USD	746,02
Alg... USD Acc	USD	2,08
Alg... USD Inc	USD	0,12
Alg... CHF Inc	CHF	8,73
Alg... GBP Inc	GBP	52,36
Alg... SGD Inc	SGD	22,99
Alg... USD Inc	USD	348,15
Alg... EUR Acc	EUR	84,30
Alg... GBP Acc	GBP	0,43
Alg... AUD Acc	AUD	5,44
Alg... CHF Acc	CHF	41,80
Alg... EUR Acc	EUR	3.301,86
Alg... GBP Acc	GBP	11,68
Alg... SGD Acc	SGD	24,97
Alg... USD Acc	USD	423,00
Alg...UD H Inc	AUD	8,28
Alg... CHF Inc	CHF	25,27
Alg... EUR Inc	EUR	1.787,37
Alg... GBP Inc	GBP	27,67
Alg... HKD Inc	HKD	5,47
Alg... SGD Inc	SGD	84,38
Alg... USD Inc	USD	494,61
Alg... CHF Acc	CHF	2,82
Alg... EUR Acc	EUR	90,92
Alg... GBP Acc	GBP	5,39
Alg... SGD Acc	SGD	1,39
Alg... USD Acc	USD	194,35
Alg... AUD Inc	AUD	7,96
Alg... CHF Inc	CHF	2,30
Alg... EUR Inc	EUR	50,48
Alg... GBP Inc	GBP	9,65
Alg... HKD Inc	HKD	0,90
Alg... SGD Inc	SGD	18,10
Alg... USD Inc	USD	401,11
Alg... EUR Inc	EUR	74,23
Alg... CHF Acc	CHF	70,68
Alg... EUR Acc	EUR	1.376,01
Alg... GBP Acc	GBP	13,20
Alg... USD Acc	USD	191,06
Alg... EUR Inc	EUR	93,02
Alg... GBP Inc	GBP	148,66
Alg... USD Inc	USD	31,99

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 14.940,60 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 10 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Algebris Financial Credit Id EUR Inc	+3,39%	+8,41%	+28,79%	+26,51%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+2,84%	+9,09%	+25,85%	+20,35%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
Algebris Financial Credit Id EUR Inc	+8,80%	+4,81%	+6,22%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+7,94%	+3,75%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
Algebris Financial Credit Id EUR Inc	5,14	0,93	0,33
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	5,26	1,08	0,24

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Algebris Financial Credit Id EUR Inc	+2,49%	+8,48%	+8,12%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+2,65%	+6,59%	+6,77%

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