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ISIN: IE00B7SR3R97
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Algebris Financial Credit I EUR Inc (IE00B7SR3R97) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Subordinated Bond" (EUR Nachranganleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.09.2012 (8,35 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Algebris (UK) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Algebris (UK) Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alg... EUR Inc | EUR | 813,13 |
| Alg... CHF Acc | CHF | 19,16 | |||||
| Alg... EUR Acc | EUR | 1.969,69 | |||||
| Alg... GBP Acc | GBP | 13,87 | |||||
| Alg... HKD Acc | HKD | 0,00 | |||||
| Alg... JPY Acc | JPY | 0,01 | |||||
| Alg... SGD Acc | SGD | 1,08 | |||||
| Alg... USD Acc | USD | 100,42 | |||||
| Alg... CHF Inc | CHF | 0,56 | |||||
| Alg... GBP Inc | GBP | 374,14 | |||||
| Alg... SGD Inc | SGD | 3,31 | |||||
| Alg... USD Inc | USD | 183,72 | |||||
| Alg... EUR Acc | EUR | 52,93 | |||||
| Alg... GBP Acc | GBP | 0,11 | |||||
| Alg... CHF Acc | CHF | 10,63 | |||||
| Alg... EUR Acc | EUR | 907,80 | |||||
| Alg... GBP Acc | GBP | 12,65 | |||||
| Alg... SGD Acc | SGD | 1,73 | |||||
| Alg... USD Acc | USD | 209,30 | |||||
| Alg... CHF Inc | CHF | 3,11 | |||||
| Alg... EUR Inc | EUR | 744,06 | |||||
| Alg... GBP Inc | GBP | 17,02 | |||||
| Alg... SGD Inc | SGD | 10,58 | |||||
| Alg... USD Inc | USD | 228,13 | |||||
| Alg... EUR Acc | EUR | 67,45 | |||||
| Alg... GBP Acc | GBP | 4,09 | |||||
| Alg... USD Acc | USD | 87,55 | |||||
| Alg... EUR Inc | EUR | 42,44 | |||||
| Alg... GBP Inc | GBP | 6,55 | |||||
| Alg... SGD Inc | SGD | 12,27 | |||||
| Alg... USD Inc | USD | 163,54 | |||||
| Alg... USD Acc | USD | 0,02 | |||||
| Alg... EUR Inc | EUR | 80,42 | |||||
| Alg... CHF Acc | CHF | 37,61 | |||||
| Alg... EUR Acc | EUR | 152,86 | |||||
| Alg... GBP Acc | GBP | 15,21 | |||||
| Alg... USD Acc | USD | 97,96 | |||||
| Alg... GBP Inc | GBP | 16,19 | |||||
| Alg... USD Inc | USD | 8,86 |
EUR 6.697,63 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | 2020 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Algebris Financial Credit I EUR Inc | +10,97% | +10,97% | +20,01% | +41,82% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,26% | +6,26% | +14,00% | +31,57% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Algebris Financial Credit I EUR Inc | +6,27% | +7,24% | +7,75% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,43% | +5,60% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Algebris Financial Credit I EUR Inc | 1,22 | 0,52 | 0,96 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,89 | 0,34 | 0,82 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Algebris Financial Credit I EUR Inc | +15,46% | +10,32% | +8,83% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,25% | +10,34% | +8,42% |
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