Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund

Algebris (UK) Limited

EUR Nachranganleihen

ISIN: IE00B81TMV64

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Algebris Financial Credit I EUR Acc (IE00B81TMV64) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Subordinated Bond" (EUR Nachranganleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.09.2012 (11,57 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Algebris (UK) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Algebris (UK) Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Alg... EUR Acc EUR 3.812,63
52 weitere Tranchen
Alg... CHF Acc CHF 15,46
Alg... EUR Acc EUR 54,74
Alg... GBP Acc GBP 14,17
Alg...BP H Inc GBP 10,01
Alg... USD Inc USD 59,51
Alg... AUD Acc AUD 1,81
Alg... CHF Acc CHF 27,22
Alg... GBP Acc GBP 33,83
Alg... HKD Acc HKD 27,02
Alg... JPY Acc JPY 5,64
Alg... SGD Acc SGD 4,03
Alg... USD Acc USD 670,60
Alg... CHF Inc CHF 5,98
Alg... EUR Inc EUR 612,85
Alg... GBP Inc GBP 52,92
Alg... SGD Inc SGD 11,48
Alg... USD Inc USD 188,03
Alg... EUR Acc EUR 69,08
Alg... GBP Acc GBP 0,41
Alg... AUD Acc AUD 0,16
Alg... CHF Acc CHF 12,78
Alg... EUR Acc EUR 1.622,90
Alg... GBP Acc GBP 10,07
Alg... SGD Acc SGD 5,22
Alg... USD Acc USD 194,32
Alg...UD H Inc AUD 0,32
Alg... CHF Inc CHF 4,46
Alg... EUR Inc EUR 1.046,02
Alg... GBP Inc GBP 16,84
Alg... HKD Inc HKD 0,20
Alg... JPY Inc JPY 1,55
Alg... SGD Inc SGD 28,36
Alg... USD Inc USD 239,35
Alg... CHF Acc CHF 1,47
Alg... EUR Acc EUR 62,59
Alg... GBP Acc GBP 5,35
Alg... SGD Acc SGD 0,03
Alg... USD Acc USD 119,81
Alg... AUD Inc AUD 2,42
Alg... CHF Inc CHF 0,60
Alg... EUR Inc EUR 34,55
Alg... GBP Inc GBP 6,09
Alg... SGD Inc SGD 13,87
Alg... USD Inc USD 306,66
Alg... EUR Inc EUR 68,30
Alg... CHF Acc CHF 43,30
Alg... EUR Acc EUR 140,83
Alg... GBP Acc GBP 17,37
Alg... USD Acc USD 144,30
Alg... EUR Inc EUR 83,39
Alg... GBP Inc GBP 133,28
Alg... USD Inc USD 28,25
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 10.281,85 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 8 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 29.02.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 29.02.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Algebris Financial Credit I EUR Acc +6,81% +7,18% -0,72% +27,11%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,03% +5,01% -4,84% +9,12%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Algebris Financial Credit I EUR Acc -0,24% +4,91% +5,62%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -1,66% +1,74% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 29.02.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Algebris Financial Credit I EUR Acc 0,85 negativ 0,22
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,93 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Algebris Financial Credit I EUR Acc +9,12% +9,13% +10,22%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,92% +7,79% +9,33%

Anzeichen einer Verlangsamung trotz umfangreicher Anleiheemissionen

US-Unternehmensanleihen verengten sich in der vergangenen Woche um einen Basispunkt, entwickelten sich jedoch schlechter als Aktien (+2,3%). Zu den Outperformern gehörten Regionalbanken mit einer Verengung um 5-12 Basispunkte, Yankee-Banken (ausländische Banken mit starkem US-Geschäft) mit 3-10 Basispunkten und Finanzinstitute, die sich um 2-3 Basispunkte verengten. Ebenfalls outperformt haben REITS mit einem Anstieg von 5-10 Basispunkten und der Automobilsektor mit einem Anstieg von 5-8 Basispunkten.

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