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ISIN: IE00BW38VY51
Beim Algebris Financial Credit XXLD EUR Inc (IE00BW38VY51) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Subordinated Bond" zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.12.2015 (3,87 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Algebris (UK) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Algebris (UK) Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alg... EUR Inc | EUR | 73,45 |
| Alg... CHF Acc | CHF | 13,20 | |||||
| Alg... EUR Acc | EUR | 1.437,72 | |||||
| Alg... EUR Inc | EUR | 580,18 | |||||
| Alg... GBP Acc | GBP | 9,94 | |||||
| Alg... SGD Acc | SGD | 0,25 | |||||
| Alg... USD Acc | USD | 71,85 | |||||
| Alg... GBP Inc | GBP | 340,73 | |||||
| Alg... USD Inc | USD | 92,66 | |||||
| Alg... EUR Acc | EUR | 8,01 | |||||
| Alg... GBP Acc | GBP | 0,12 | |||||
| Alg... CHF Acc | CHF | 5,82 | |||||
| Alg... EUR Acc | EUR | 550,61 | |||||
| Alg... GBP Acc | GBP | 6,22 | |||||
| Alg... SGD Acc | SGD | 2,12 | |||||
| Alg... USD Acc | USD | 164,60 | |||||
| Alg... CHF Inc | CHF | 2,64 | |||||
| Alg... EUR Inc | EUR | 600,14 | |||||
| Alg... GBP Inc | GBP | 19,66 | |||||
| Alg... SGD Inc | SGD | 3,45 | |||||
| Alg... USD Inc | USD | 221,48 | |||||
| Alg... EUR Acc | EUR | 25,55 | |||||
| Alg... GBP Acc | GBP | 0,36 | |||||
| Alg... USD Acc | USD | 46,21 | |||||
| Alg... EUR Inc | EUR | 45,30 | |||||
| Alg... GBP Inc | GBP | 3,04 | |||||
| Alg... SGD Inc | SGD | 2,27 | |||||
| Alg... USD Inc | USD | 39,18 | |||||
| Alg... USD Acc | USD | 20,68 | |||||
| Alg... CHF Acc | CHF | 33,32 | |||||
| Alg... EUR Acc | EUR | 131,25 | |||||
| Alg... GBP Acc | GBP | 11,97 | |||||
| Alg... USD Acc | USD | 79,67 | |||||
| Alg... GBP Inc | GBP | 19,77 | |||||
| Alg... USD Inc | USD | 7,68 |
EUR 4.677,82 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Algebris Financial Credit XXLD EUR Inc | +12,58% | +7,83% | +20,73% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,72% | +5,78% | +14,29% | +20,23% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Algebris Financial Credit XXLD EUR Inc | +6,48% | N/A | +6,16% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,53% | +3,73% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Algebris Financial Credit XXLD EUR Inc | negativ | 0,61 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,39 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Algebris Financial Credit XXLD EUR Inc | +7,68% | +6,30% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,51% | +4,52% | +5,18% |
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