Wellington Management Funds (Ireland) plc - Global Stewards Fund

Wellington Luxembourg S.à r.l.

Globale Aktien

ISIN: IE00BJ09MR04

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington Global Stewards GBP N Acc (IE00BJ09MR04) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.02.2020 (5,39 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
Wel...BP N Acc	GBP	40,25

37 weitere Tranchen

Wel... US AccU	AUD	5,94
Wel...F D AccH	CHF	0,02
Wel...F N AccH	CHF	0,02
Wel... UD AccH	CHF	0,12
Wel... UN AccH	CHF	0,35
Wel... US AccH	CHF	57,16
Wel...R DL Acc	EUR	25,96
Wel...R E AccU	EUR	206,34
Wel...R N AccU	EUR	6,51
Wel...R S AccU	EUR	243,72
Wel... UD AccH	EUR	5,85
Wel... UN AccH	EUR	2,91
Wel... US AccH	EUR	43,08
Wel...R D AccU	EUR	13,95
Wel...P E AccH	GBP	5,26
Wel...P N AccH	GBP	0,86
Wel...P S AccH	GBP	2,76
Wel...P S AccU	GBP	23,00
Wel...P E AccU	GBP	47,81
Wel... Q1 DisU	GBP	0,25
Wel...BP T Acc	GBP	0,35
Wel... UN AccH	GBP	0,25
Wel... US AccH	GBP	39,02
Wel...K E AccH	NOK	76,62
Wel...D T AccU	NZD	29,96
Wel...D S AccH	SGD	1,15
Wel...SD D Acc	USD	136,00
Wel... DL AccU	USD	10,89
Wel...SD E Acc	USD	230,78
Wel...D EN Acc	USD	10,31
Wel... A1 DisU	USD	0,47
Wel...SD N Acc	USD	58,50
Wel...SD S Acc	USD	666,19
Wel...SD T Acc	USD	12,47
Wel... UD AccU	USD	2,05
Wel... UN AccU	USD	3,14
Wel... US AccH	USD	91,67

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.507,46 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 10 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025

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Europäische Small & Mid Caps verspeisen Granolas zum Frühstück

Europäische Aktien rücken wieder stärker in den Fokus, auch bei internationalen Anlegern. In einem globalen Umfeld voller Unsicherheiten bietet der Kontinent Diversifikation und attraktive Bewertungen. Birgitte Olsen, Head Entrepreneur Investments und Portfoliomanagerin bei Bellevue Asset Management, erklärt, warum besonders europäische Nebenwerte überzeugen – und warum das Stockpicking von Bellevue so erfolgreich ist.

05.06.2025 10:33 Uhr / » Weiterlesen

AXA Investment Managers

Nachrichten aus aller Welt | Weltbank senkt Prognose des Weltwirtschaftswachstums

Die Weltbank hat ihre Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft gesenkt und vor „erheblichen Herausforderungen“ aufgrund höherer Handelshemmnisse und zunehmender Unsicherheit gewarnt. Aktuell rechnet sie mit einem Welt-BIP-Wachstum von 2,3% im Jahr 2025 und 2,4% im Jahr 2026. Im Januar war sie noch von 0,4 und 0,3 Prozentpunkten mehr ausgegangen. Damit wäre das Wachstum so schwach wie zuletzt 2008 (auch eine weltweite Rezession ist möglich). Auch dürfte unser Jahrzehnt das wachstumsschwächste seit den 1960er Jahren werden. Die Weltbank rief zu multilateralen politischen Anstrengungen auf, um Handelskonflikte zu entschärfen und die Konjunktur zu beleben. AXA IM geht von einem Weltwirtschaftswachstum um 2,6% bzw. 2,4% in den Jahren 2025 und 2026 aus.

18.06.2025 09:18 Uhr / » Weiterlesen

Invesco

Neuer Invesco-ETF bietet zeitgemäße Lösung für Anleger, die sich Sorgen um die US-Wirtschaft machen

Der neueste ETF von Invesco bietet europäischen Investoren einzigartigen Zugang zum S&P 500 Quality Index und damit zu einer nach dem Qualitätsfaktor optimierten Auswahl an Unternehmen. Mit seinen defensiven Eigenschaften hat der Qualitätsfaktor seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, langfristig bessere Ergebnisse zu erzielen als der breite Aktienmarkt. In der Vergangenheit haben Qualitätsaktien auch in konjunkturellen Abschwüngen und Phasen einer erhöhten Inflation zumeist relativ gut abgeschnitten. Der Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF ist der einzige Fonds in Europa, der die Wertentwicklung des S&P 500 Quality Index nachbildet. Der Index enthält die 100 Unternehmen mit den höchsten Qualitätsnoten aus dem übergreifenden S&P 500 Index, die anhand von drei fundamentalen Kennzahlen errechnet werden: der Eigenkapitalrendite, der Rückstellungsquote und dem Verschuldungsgrad.

30.06.2025 11:00 Uhr / » Weiterlesen

Eyb & Wallwitz

Eyb & Wallwitz Chefvolkswirt: Euro-Inflation - Preisentwicklung legt Zinspause nahe

Die jährliche Inflationsrate im Euro-Raum ist im Juni wie erwartet von 1,9 auf 2,0% gestiegen. Die Kerninflationsrate lag unverändert bei 2,3%. Zum Vormonat haben die Verbraucherpreise im Juni um 0,3% zugelegt. Vor allem Dienstleistungen haben sich verteuert. Die Preise für Güter wie auch die Inflationserwartungen der Haushalte haben sich im Juni dagegen weiter zurückgebildet. Insgesamt liegen die Preisdaten damit nach wie vor im Zielbereich der EZB und verschaffen der Notenbank Zeit für zweite Gedanken zum künftigen Kurs, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

01.07.2025 11:40 Uhr / » Weiterlesen

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Trotz anhaltender geopolitischer Spannungen und unsicherer makroökonomischer Aussichten erkennen viele langfristig orientierte Anleger nicht nur Risiken, sondern auch Chancen. Christophe Braun, Equity Investment Director bei Capital Group, sieht die aktuelle Volatilität weniger als Warnsignal, sondern vielmehr als Einladung zur strategischen Neubewertung.

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Die DJE Kapital AG stellt ihr Marketing personell und strukturell neu auf. Durch die Zusammenführung der Marketingbereiche von DJE und Solidvest setzt das Unternehmen konsequent auf eine integrierte Kommunikation und ein einheitliches Kommunikationskonzept über alle Kanäle hinweg. Mit der Bündelung der B2B- und B2C-Aktivitäten entsteht ein erweitertes Marketingteam unter der Leitung von Sebastian Hasenack. Ziel ist es, alle vertriebsrelevanten Einheiten – von Publikumsfonds über die individuelle und online Vermögensverwaltung, ETF-Angebote bis hin zu institutionellen Lösungen – konsistent unter der Marke DJE zu positionieren.

16.06.2025 09:46 Uhr / » Weiterlesen

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Die Märkte erklimmen eine Wand der Sorgen – doch wie lange noch?

Die Entwicklung der Kapitalmärkte steht aus meiner Sicht im Widerspruch zur derzeitigen Risikolage. Die Unsicherheiten sind in den letzten Monaten angestiegen – und dennoch befinden sich die Bewertungen vieler Risikoanlagen am oberen Ende ihrer historischen Bandbreite. Wie passt das zusammen? Vielleicht gar nicht.

24.06.2025 20:23 Uhr / » Weiterlesen

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Jupiter Asset Management gibt einen Führungswechsel in seinem Deutschlandgeschäft bekannt und ernennt Daniel Blum zum neuen Head of Business Development Germany.

01.07.2025 13:11 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Wellington Global Stewards GBP N Acc	-3,20%	+6,57%	+31,86%	+94,70%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-4,04%	+6,55%	+27,95%	+67,98%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
Wellington Global Stewards GBP N Acc	+9,66%	+14,25%	+13,86%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+8,50%	+10,81%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
Wellington Global Stewards GBP N Acc	0,46	0,50	0,92
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,45	0,40	0,64

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Wellington Global Stewards GBP N Acc	+13,86%	+13,83%	+12,80%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+14,56%	+14,19%	+13,27%

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Global View: Im Angesicht der Unsicherheit

Aufgrund der unberechenbaren Politik der Regierung Trump hat die wirtschaftspolitische Unsicherheit in den USA stark zugenommen. Ehrgeizige Ziele, wie die Neugestaltung der globalen Wirtschaftsordnung, werden ohne klare Strategie verfolgt, was zu einer Flut von widersprüchlichen Ankündigungen, Rechtsstreitigkeiten und radikalen Kurswechseln geführt hat. Diese politische Volatilität ist messbar: Der «Economic Policy Uncertainty» Index erreichte im April ein Rekordhoch.