Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund

Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen in Lokalwährung

ISIN: IE00BK71LG81

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Barings EM Local Debt A1 USD Acc (IE00BK71LG81) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond - Local Currency" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen in Lokalwährung) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.11.2019 (5,64 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Barings LLC;Baring Asset Management Ltd;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Bar... USD Acc USD 0,81
44 weitere Tranchen
Bar... EUR Dis EUR 0,60
Bar... UnH Acc EUR 71,82
Bar... GBP Acc GBP 0,01
Bar... GBP Dis GBP 0,00
Bar... USD Acc USD 360,53
Bar... USD Dis USD 0,00
Bar... EUR Acc EUR 4,57
Bar... EUR Dis EUR 0,37
Bar... Dis UnH EUR 2,28
Bar... UnH Acc EUR 19,84
Bar... GBP Dis GBP 2,98
Bar... USD Acc USD 495,91
Bar... USD Dis USD 0,62
Bar... EUR Acc EUR 0,12
Bar... EUR Dis EUR 0,64
Bar... UnH Acc EUR 13,04
Bar... GBP Acc GBP 0,41
Bar... GBP Dis GBP 0,02
Bar... UnH Acc GBP 40,65
Bar... USD Acc USD 117,33
Bar... USD Dis USD 0,31
Bar... CHF Acc CHF 0,00
Bar... CHF Dis CHF 0,21
Bar... EUR Acc EUR 1,90
Bar... EUR Dis EUR 1,56
Bar... GBP Acc GBP 0,00
Bar... GBP Dis GBP 0,10
Bar... USD Acc USD 3,13
Bar... USD Dis USD 2,37
Bar... UnH Acc EUR 0,84
Bar... USD Acc USD 0,01
Bar... GBP Acc GBP 0,01
Bar... USD Acc USD 27,33
Bar... USD Dis USD 0,07
Bar... EUR Acc EUR 3,02
Bar... UnH Acc EUR 52,43
Bar... UnH Dis EUR 1,94
Bar... GBP Acc GBP 0,04
Bar... USD Acc USD 3,40
Bar... USD Dis USD 0,26
Bar... USD Acc USD 0,00
Bar... USD Dis USD 0,00
Bar... USD Acc USD 0,00
Bar... USD Dis USD 0,00
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.231,51 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Barings EM Local Debt A1 USD Acc -1,75% +3,09% +10,77% +4,99%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,50% +3,25% +10,20% +5,29%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Barings EM Local Debt A1 USD Acc +3,47% +0,98% +0,52%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,27% +1,01% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Barings EM Local Debt A1 USD Acc 0,35 0,09 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,47 0,07 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Barings EM Local Debt A1 USD Acc +8,18% +7,56% +7,32%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,55% +6,49% +6,22%

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Schwellenländeraktien: Auf dem Weg zur Outperformance

Schwellenländeraktien haben eine Reihe von schwachen Jahren hinter sich, in denen sie sich seit 2018 um 90% schlechter als die Aktienmärkte der Industrieländer entwickelt haben. Die Faktoren, die in der Vergangenheit zu dieser Underperformance beigetragen haben, werden nun weniger gravierend oder verbessern sich sogar. Die wirtschaftlichen Fundamentaldaten der Schwellenländer sind stabil, die relativen Bewertungen im Vergleich zu den USA sind attraktiv und die Positionierung ist recht niedrig. Die Unterschiede in den makroökonomischen Unsicherheiten zwischen den Schwellenländern und den entwickelten Märkten begünstigen die weitere Outperformance der Schwellenländer.

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Wechsel an der Spitze: Union Investment besetzt Führungspositionen im Portfoliomanagement neu

Tobias Schmidt (51) wird neuer Leiter des Portfoliomanagements von Union Investment. Er übernimmt die Aufgaben zum 1. Juli 2025 von Carola Schroeder, die weiterhin ihre Aufgaben in den Geschäftsführungen der Union Investment Institutional GmbH und der Union Investment Privatfonds GmbH wahrnehmen wird. Darüber hinaus wird Arne Rautenberg (42) zum 1. Juli 2025 die Leitung des Aktienportfoliomanagements übernehmen. Er folgt damit auf Benjardin Gärtner, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31.08.2025 verlässt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.

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Zölle verunsichern die Märkte – aber Schwellenländeranleihen halten stand

Die Ankündigung der USA vom 2. April 2025, Zölle einzuführen, sorgte für erhebliche Marktvolatilität, da die Zölle als höher, umfassender und strafender als erwartet und die Umsetzung als schneller als erwartet wahrgenommen wurden. Seitdem hat sich der Zollkrieg mit vielen Ländern entschärft, aber die Unsicherheit hält die Marktvolatilität aufrecht. Positiv zu vermerken ist, dass der Ausverkauf am Markt unserer Meinung nach Anlegern attraktive Möglichkeiten bietet, ihre Allokationen in Schwellenländeranleihen zu erhöhen.

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