Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund

Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Barings EM Local Debt I USD Acc (IE00BKZGL873) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond - Local Currency" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen in Lokalwährung) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.11.2017 (6,26 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Barings LLC;Baring Asset Management Ltd;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Bar... USD Acc USD 22,07
43 weitere Tranchen
Bar... EUR Dis EUR 0,66
Bar... UnH Acc EUR 76,30
Bar... GBP Acc GBP 0,01
Bar... GBP Dis GBP 0,00
Bar... USD Acc USD 362,72
Bar... USD Acc USD 0,46
Bar... USD Dis USD 0,00
Bar... EUR Acc EUR 5,70
Bar... EUR Dis EUR 0,49
Bar... Dis UnH EUR 27,37
Bar... UnH Acc EUR 23,03
Bar... GBP Dis GBP 4,69
Bar... USD Acc USD 1.105,49
Bar... USD Dis USD 1,49
Bar... EUR Acc EUR 3,16
Bar... EUR Dis EUR 0,86
Bar... UnH Acc EUR 11,76
Bar... GBP Acc GBP 0,35
Bar... GBP Dis GBP 0,24
Bar... UnH Acc GBP 28,44
Bar... USD Acc USD 128,98
Bar... USD Dis USD 0,45
Bar... CHF Acc CHF 0,02
Bar... CHF Dis CHF 0,05
Bar... EUR Acc EUR 3,87
Bar... EUR Dis EUR 1,86
Bar... GBP Acc GBP 0,00
Bar... GBP Dis GBP 0,10
Bar... USD Acc USD 4,03
Bar... USD Dis USD 3,72
Bar... UnH Acc EUR 0,38
Bar... USD Acc USD 0,01
Bar... USD Acc USD 33,01
Bar... USD Dis USD 0,08
Bar... EUR Acc EUR 8,06
Bar... UnH Acc EUR 24,62
Bar... UnH Dis EUR 4,23
Bar... GBP Acc GBP 0,10
Bar... USD Dis USD 0,28
Bar... USD Acc USD 0,00
Bar... USD Dis USD 0,00
Bar... USD Acc USD 0,00
Bar... USD Dis USD 0,00
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.889,17 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.01.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.01.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Barings EM Local Debt I USD Acc -0,30% +7,48% +4,17% +11,43%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,08% +6,38% +3,05% +4,12%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Barings EM Local Debt I USD Acc +1,37% +2,19% +2,24%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,98% +0,77% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.01.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Barings EM Local Debt I USD Acc 0,30 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,17 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Barings EM Local Debt I USD Acc +6,75% +7,83% +10,21%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,60% +6,47% +8,55%

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