Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund

Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen in Lokalwährung

ISIN: IE00BL0BMD69

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Barings EM Local Debt E1 USD Acc (IE00BL0BMD69) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond - Local Currency" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen in Lokalwährung) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.04.2020 (6,36 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Barings LLC;Baring Asset Management Ltd;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Bar... USD Acc USD 0,02
45 weitere Tranchen
Bar... EUR Dis EUR 0,65
Bar... UnH Acc EUR 11,15
Bar... GBP Acc GBP 0,01
Bar... GBP Dis GBP 0,00
Bar... USD Acc USD 399,78
Bar... USD Acc USD 2,35
Bar... USD Dis USD 0,48
Bar... EUR Acc EUR 11,57
Bar... EUR Dis EUR 0,40
Bar... Dis UnH EUR 3,53
Bar... UnH Acc EUR 13,70
Bar... GBP Acc GBP 0,01
Bar... GBP Dis GBP 5,24
Bar... USD Acc USD 477,62
Bar... USD Dis USD 2,33
Bar... EUR Acc EUR 13,43
Bar... EUR Dis EUR 0,69
Bar... UnH Acc EUR 7,95
Bar... GBP Acc GBP 1,18
Bar... GBP Dis GBP 0,58
Bar... UnH Acc GBP 46,82
Bar... UnH Dis GBP 5,01
Bar... USD Acc USD 92,50
Bar... USD Dis USD 0,00
Bar... CHF Acc CHF 0,09
Bar... EUR Acc EUR 54,85
Bar... EUR Dis EUR 1,37
Bar... GBP Acc GBP 0,00
Bar... GBP Dis GBP 0,32
Bar... USD Acc USD 4,63
Bar... USD Dis USD 2,96
Bar... UnH Acc EUR 2,65
Bar... GBP Acc GBP 0,01
Bar... USD Acc USD 46,94
Bar... USD Dis USD 1,29
Bar... EUR Acc EUR 78,59
Bar... UnH Acc EUR 64,67
Bar... UnH Dis EUR 1,74
Bar... GBP Acc GBP 0,02
Bar... USD Acc USD 23,31
Bar... USD Dis USD 5,52
Bar... USD Acc USD 0,00
Bar... USD Dis USD 0,00
Bar... USD Acc USD 0,39
Bar... USD Dis USD 0,00
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.390,27 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Barings EM Local Debt E1 USD Acc +4,81% +11,48% +16,46% +19,25%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,19% +9,32% +15,28% +17,82%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Barings EM Local Debt E1 USD Acc +5,21% +3,58% +4,68%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,82% +3,30% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Barings EM Local Debt E1 USD Acc 1,17 0,28 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,99 0,26 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Barings EM Local Debt E1 USD Acc +6,90% +7,00% +7,47%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,11% +5,87% +6,36%

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