Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund

Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Barings EM Local Debt A EUR UnH Acc (IE00BG36TT88) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond - Local Currency" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen in Lokalwährung) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.04.2018 (6,16 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Barings LLC;Baring Asset Management Ltd;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Bar... UnH Acc EUR 59,84
44 weitere Tranchen
Bar... EUR Dis EUR 0,64
Bar... GBP Acc GBP 0,01
Bar... GBP Dis GBP 0,00
Bar... USD Acc USD 336,94
Bar... USD Acc USD 0,45
Bar... USD Dis USD 0,00
Bar... EUR Acc EUR 3,65
Bar... EUR Dis EUR 0,36
Bar... Dis UnH EUR 54,95
Bar... UnH Acc EUR 21,38
Bar... GBP Dis GBP 4,17
Bar... USD Acc USD 1.125,44
Bar... USD Dis USD 0,94
Bar... EUR Acc EUR 0,01
Bar... EUR Dis EUR 0,63
Bar... UnH Acc EUR 46,04
Bar... GBP Acc GBP 0,36
Bar... GBP Dis GBP 0,02
Bar... UnH Acc GBP 30,42
Bar... USD Acc USD 130,99
Bar... USD Dis USD 0,43
Bar... CHF Acc CHF 0,02
Bar... CHF Dis CHF 0,15
Bar... EUR Acc EUR 3,98
Bar... EUR Dis EUR 1,79
Bar... GBP Acc GBP 0,00
Bar... GBP Dis GBP 0,10
Bar... USD Acc USD 3,60
Bar... USD Dis USD 3,14
Bar... UnH Acc EUR 0,37
Bar... USD Acc USD 0,01
Bar... GBP Acc GBP 0,01
Bar... USD Acc USD 32,35
Bar... USD Dis USD 0,08
Bar... EUR Acc EUR 7,85
Bar... UnH Acc EUR 24,56
Bar... UnH Dis EUR 3,67
Bar... GBP Acc GBP 0,06
Bar... USD Acc USD 19,32
Bar... USD Dis USD 0,27
Bar... USD Acc USD 0,00
Bar... USD Dis USD 0,00
Bar... USD Acc USD 0,00
Bar... USD Dis USD 0,00
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.919,00 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2024
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Europäische Small und Mid Caps: "Qualität der Unternehmen macht den Unterschied"

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Barings EM Local Debt A EUR UnH Acc -2,07% +3,30% +4,86% +9,61%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,90% +3,64% +4,40% +3,80%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Barings EM Local Debt A EUR UnH Acc +1,60% +1,85% +1,77%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,43% +0,72% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Barings EM Local Debt A EUR UnH Acc N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt N/A N/A N/A
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Barings EM Local Debt A EUR UnH Acc +6,17% +7,67% +10,28%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,81% +5,89% +8,25%

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Regulatory Corner | ELTIF 2.0 – so eine Chance kommt nicht alle Tage

Seit 10. Jänner 2024 ist das neue, überarbeitete regulatorische Rahmenwerk für sogenannte European Long Term Investment Funds als Version ELTIF 2.0 in Kraft. Dies mag auf den ersten Blick kein besonders nennenswertes Ereignis sein, insbesondere da ELTIFs seit dem Jahr 2015 Teil des EU-Investmentfondsrechts sind und deren Erfolg bislang, freundlich ausgedrückt, überschaubar war. Hinzukommt, dass die mit Stand Dezember 2023 knapp 100 EU-weit existierenden ELTIFs1 sich primär auf die vier Mitgliedsstaaten Luxemburg, Frankreich, Italien und Spanien verteilten, wobei in Deutschland im Jahr 2023 eine gewisse Aufholtendenz festzustellen ist. Österreich war bis Jahresende 2023 jedoch brachliegend. Das somit der Eindruck entstanden ist, dass das ELTIF-Rahmenwerk keine EU-Erfolgsgeschichte darstellt, ist nachvollziehbar.

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Märkte im Fokus: Lohnen sich Unternehmensanleihen noch?

Bewertungen sind immer relativ. Das gilt sowohl für die Aktienmärkte als auch für die Anleihemärkte. Als Bewertungskennzahl für Unternehmensanleihen wird dabei i. d. R. der Risikoaufschlag, auch Credit-Spread genannt, herangezogen. Doch wie ist dieser Credit-Spread generell einzuordnen und was sagt das derzeitige Spread-Niveau darüber aus, ob Unternehmensanleihen nun attraktiv sind oder nicht? Zur Beurteilung der Spreads kann man diese aus zwei verschiedenen Perspektiven beleuchten, und zwar in dem man sie 1.) mit den historischen Niveaus und 2.) mit den erwarteten Ausfallraten vergleicht. Je nach Perspektive ergeben sich dabei völlig unterschiedliche Schlussfolgerungen.

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Deutschland: Ausweitung der Förderung bei Vermögenswirksamen Leistungen ist weitgehend unbekannt

Die deutliche Ausweitung der förderberechtigten Personen bei den Vermögenswirksamen Leistungen (VL) zum Beginn dieses Jahres ist weitgehend unbekannt. Das ist ein Ergebnis einer repräsentativen Forsa-Umfrage unter VL-berechtigten Erwerbstätigen im Auftrag von Union Investment. 85 Prozent der Befragten wussten nicht, dass sich die Einkommensgrenze für den Bezug der Arbeitnehmersparzulage verdoppelt hat. Erfreulich hingegen ist die Bekanntheit und die Verbreitung von VL. Nahezu alle Befragten (95 Prozent) kannten die Sparform und 72 Prozent gaben an, dass ihr Arbeitgeber die Leistungen anbietet.

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