Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund

Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Barings EM Local Debt I EUR UnH Acc (IE00BG36V039) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond - Local Currency" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen in Lokalwährung) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.11.2018 (5,82 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Barings LLC;Baring Asset Management Ltd;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Bar... UnH Acc EUR 25,22
44 weitere Tranchen
Bar... EUR Dis EUR 0,65
Bar... UnH Acc EUR 61,48
Bar... GBP Acc GBP 0,01
Bar... GBP Dis GBP 0,00
Bar... USD Acc USD 349,81
Bar... USD Acc USD 0,35
Bar... USD Dis USD 0,00
Bar... EUR Acc EUR 3,80
Bar... EUR Dis EUR 0,37
Bar... Dis UnH EUR 66,04
Bar... UnH Acc EUR 21,71
Bar... GBP Dis GBP 3,50
Bar... USD Acc USD 905,87
Bar... USD Dis USD 0,89
Bar... EUR Acc EUR 0,01
Bar... EUR Dis EUR 0,65
Bar... UnH Acc EUR 8,16
Bar... GBP Acc GBP 0,37
Bar... GBP Dis GBP 0,02
Bar... UnH Acc GBP 33,57
Bar... USD Acc USD 122,77
Bar... USD Dis USD 0,44
Bar... CHF Acc CHF 0,02
Bar... CHF Dis CHF 0,16
Bar... EUR Acc EUR 4,35
Bar... EUR Dis EUR 1,74
Bar... GBP Acc GBP 0,00
Bar... GBP Dis GBP 0,10
Bar... USD Acc USD 3,83
Bar... USD Dis USD 3,19
Bar... UnH Acc EUR 0,38
Bar... USD Acc USD 0,01
Bar... GBP Acc GBP 0,01
Bar... USD Acc USD 27,91
Bar... USD Dis USD 0,08
Bar... EUR Acc EUR 8,17
Bar... UnH Dis EUR 3,44
Bar... GBP Acc GBP 0,07
Bar... USD Acc USD 19,90
Bar... USD Dis USD 0,27
Bar... USD Acc USD 0,00
Bar... USD Dis USD 0,00
Bar... USD Acc USD 0,00
Bar... USD Dis USD 0,00
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.679,33 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Barings EM Local Debt I EUR UnH Acc +0,49% +4,08% +4,36% +10,20%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,65% +3,52% +3,58% +1,77%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Barings EM Local Debt I EUR UnH Acc +1,43% +1,96% +3,39%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,16% +0,32% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Barings EM Local Debt I EUR UnH Acc 0,10 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Barings EM Local Debt I EUR UnH Acc +5,49% +7,59% +9,80%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,31% +5,83% +7,92%

Private Asset Day - Wien

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