Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund

Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen in Lokalwährung

ISIN: IE00BK71LT11

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Barings EM Local Debt IA USD Dis (IE00BK71LT11) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond - Local Currency" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen in Lokalwährung) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.11.2019 (5,12 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Barings LLC;Baring Asset Management Ltd;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Bar... USD Dis USD 0,00
44 weitere Tranchen
Bar... EUR Dis EUR 0,63
Bar... UnH Acc EUR 63,56
Bar... GBP Acc GBP 0,01
Bar... GBP Dis GBP 0,00
Bar... USD Acc USD 373,64
Bar... USD Acc USD 0,36
Bar... USD Dis USD 0,00
Bar... EUR Acc EUR 3,81
Bar... EUR Dis EUR 0,36
Bar... Dis UnH EUR 29,83
Bar... UnH Acc EUR 19,61
Bar... GBP Dis GBP 3,56
Bar... USD Acc USD 842,81
Bar... USD Dis USD 0,85
Bar... EUR Acc EUR 0,60
Bar... EUR Dis EUR 0,63
Bar... UnH Acc EUR 8,40
Bar... GBP Acc GBP 0,50
Bar... GBP Dis GBP 0,02
Bar... UnH Acc GBP 40,17
Bar... USD Acc USD 131,12
Bar... USD Dis USD 0,32
Bar... CHF Acc CHF 0,02
Bar... CHF Dis CHF 0,16
Bar... EUR Acc EUR 1,96
Bar... EUR Dis EUR 1,68
Bar... GBP Acc GBP 0,00
Bar... GBP Dis GBP 0,10
Bar... USD Acc USD 3,91
Bar... USD Dis USD 2,80
Bar... UnH Acc EUR 0,13
Bar... USD Acc USD 0,01
Bar... GBP Acc GBP 0,01
Bar... USD Acc USD 29,29
Bar... USD Dis USD 0,08
Bar... EUR Acc EUR 6,86
Bar... UnH Acc EUR 25,56
Bar... UnH Dis EUR 2,72
Bar... GBP Acc GBP 0,07
Bar... USD Acc USD 15,73
Bar... USD Dis USD 0,28
Bar... USD Acc USD 0,00
Bar... USD Acc USD 0,00
Bar... USD Dis USD 0,00
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.612,15 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.11.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.11.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Barings EM Local Debt IA USD Dis +3,18% +6,44% +12,66% +6,49%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,95% +5,53% +8,02% +1,80%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Barings EM Local Debt IA USD Dis +4,05% +1,27% +1,04%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,59% +0,31% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.11.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Barings EM Local Debt IA USD Dis N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt N/A N/A N/A
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Barings EM Local Debt IA USD Dis +7,00% +7,77% +9,93%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,42% +6,59% +8,58%

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